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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 001.00 | 72 568.00 | 24 434.00 | 97 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 098.00 | 100 381.00 | 167 717.00 | 268 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 398.00 | 172 949.00 | 329 450.00 | 502 398.00 |
BT Marchandises | 628 333.00 | 70 209.00 | 558 124.00 | 628 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 774.00 | 118.00 | 152 656.00 | 152 774.00 |
BZ Autres créances | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 682.00 | | 92 682.00 | 92 682.00 |
CF Disponibilités | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 230.00 | 70 327.00 | 990 903.00 | 1 061 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 628.00 | 243 276.00 | 1 320 353.00 | 1 563 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 398.00 | 141 444.00 | | 166 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 187.00 | 114 155.00 | | 72 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 934.00 | 4 564.00 | | 3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 352 519.00 | 360 963.00 | | 352 519.00 |
DP Provisions pour risques | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 466.00 | 534 877.00 | | 654 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 511.00 | 42 839.00 | | 75 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 260.00 | 97 738.00 | | 149 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 296.00 | 71 189.00 | | 75 296.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 722.00 | 746 643.00 | | 954 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 351.00 | 1 120 716.00 | | 1 320 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 540.00 | 533 480.00 | | 638 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 236.00 | | 51 699.00 | 461 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 537.00 | 502 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 537.00 | 365 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 036.00 | | 51 600.00 | 324 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | 99.00 | 7 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 541.00 | 39 826.00 | 4 418.00 | 137 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 541.00 | 39 826.00 | 4 418.00 | 137 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 141.00 | 70 209.00 | 53 141.00 | 53 141.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | | | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 259.00 | 70 209.00 | 53 141.00 | 53 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 369.00 | 70 209.00 | 53 141.00 | 66 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 209.00 | 53 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 260.00 | 149 260.00 | | 149 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 152 632.00 | 152 632.00 | | 152 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VC Groupe et associés | 76 809.00 | 76 809.00 | | 76 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 666.00 | 160 666.00 | | 160 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 799.00 | 177 618.00 | 228 424.00 | 493 799.00 |
VI Groupe et associés | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 034.00 | | | 359 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 599.00 | | | 399 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 764.00 | 264 764.00 | | 264 764.00 |
VW T.V.A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 721.00 | 638 540.00 | 228 424.00 | 954 721.00 |