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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 989.00 | 77 957.00 | 23 032.00 | 100 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 095.00 | 140 719.00 | 153 376.00 | 294 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 661.00 | 218 676.00 | 313 985.00 | 532 661.00 |
BT Marchandises | 774 575.00 | 75 477.00 | 699 098.00 | 774 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 944.00 | | 267 944.00 | 267 944.00 |
BZ Autres créances | 131 420.00 | | 131 420.00 | 131 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
CF Disponibilités | 352 686.00 | | 352 686.00 | 352 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 852.00 | 75 477.00 | 1 595 375.00 | 1 670 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 513.00 | 294 153.00 | 1 909 360.00 | 2 203 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 586.00 | 166 398.00 | | 158 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 993.00 | 72 187.00 | | 63 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 304.00 | 3 934.00 | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | 335 883.00 | 352 519.00 | | 335 883.00 |
DP Provisions pour risques | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 166.00 | 654 466.00 | | 1 129 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 934.00 | 75 511.00 | | 87 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 180.00 | 148 212.00 | | 219 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 433.00 | 75 296.00 | | 120 433.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 189.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 364.00 | 953 674.00 | | 1 560 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 357.00 | 1 319 303.00 | | 1 909 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 560.00 | 638 540.00 | | 1 273 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022 976.00 | | 3 022 976.00 | 3 022 976.00 |
FD Production vendue biens | -193.00 | | -193.00 | -193.00 |
FG Production vendue services | 391 421.00 | | 391 421.00 | 391 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 204.00 | | 3 414 204.00 | 3 414 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 477.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 201.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 10 630.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 10 831.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 749.00 | 5 548.00 | | 15 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 749.00 | 11 667.00 | | 15 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 640.00 | -836.00 | | -14 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 869.00 | 20 961.00 | | 16 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 792.00 | 2 493 351.00 | | 3 512 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 799.00 | 2 421 164.00 | | 3 448 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 993.00 | 72 187.00 | | 63 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 398.00 | | 30 263.00 | 502 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 099.00 | | 29 985.00 | 365 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 717.00 | | 278.00 | 7 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 949.00 | 45 727.00 | | 172 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 949.00 | 45 727.00 | | 172 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 209.00 | 75 477.00 | 70 209.00 | 70 209.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 327.00 | 75 477.00 | 70 327.00 | 70 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 437.00 | 75 477.00 | 70 327.00 | 83 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 180.00 | 219 180.00 | | 219 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 267 944.00 | 267 944.00 | | 267 944.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VC Groupe et associés | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 398.00 | 776 398.00 | | 776 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 768.00 | 65 964.00 | 207 675.00 | 352 768.00 |
VI Groupe et associés | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 620.00 | | | 774 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 641.00 | | | 239 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 187.00 | 416 187.00 | | 416 187.00 |
VW T.V.A. | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 364.00 | 1 273 560.00 | 207 675.00 | 1 560 364.00 |