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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 691.00 | 46 221.00 | 1 470.00 | 47 691.00 |
AH Fonds commercial | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 69 474.00 | 65 363.00 | 4 111.00 | 69 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 053.00 | 205 360.00 | 85 693.00 | 291 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 863.00 | 95 621.00 | 15 242.00 | 110 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 968.00 | 412 565.00 | 127 403.00 | 539 968.00 |
BP En cours de production de services | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 720.00 | 1 434.00 | 331 285.00 | 332 720.00 |
BZ Autres créances | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CF Disponibilités | 283 496.00 | | 283 496.00 | 283 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 736.00 | 1 434.00 | 666 302.00 | 667 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 704.00 | 413 999.00 | 793 705.00 | 1 207 704.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 435.00 | 88 245.00 | | 78 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
DG Autres réserves | 113 670.00 | 154 363.00 | | 113 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 132.00 | 123 413.00 | | 172 132.00 |
DL TOTAL (I) | 402 112.00 | 403 896.00 | | 402 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 671.00 | 44 345.00 | | 18 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 234.00 | 190 393.00 | | 138 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 143.00 | 219 414.00 | | 203 143.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 2 007.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 593.00 | 456 158.00 | | 391 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 705.00 | 860 054.00 | | 793 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 593.00 | 437 500.00 | | 391 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 397.00 | | 1 342 397.00 | 1 342 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 397.00 | | 1 342 397.00 | 1 342 397.00 |
FM Production stockée | | | -3 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 553.00 | 1 857.00 | | 8 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 45.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 45.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -45.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 257.00 | 41 850.00 | | 69 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 138.00 | 1 348 853.00 | | 1 359 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 006.00 | 1 225 439.00 | | 1 187 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 132.00 | 123 413.00 | | 172 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 366.00 | | 41 625.00 | 502 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 023.00 | | 539 968.00 | 4 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | 53 460.00 | 4 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 233.00 | | 6 250.00 | 51 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 015.00 | | 35 375.00 | 436 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 577.00 | 53 988.00 | | 358 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 441.00 | 4 780.00 | | 41 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 137.00 | 49 207.00 | | 317 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 527.00 | | 7 092.00 | 8 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 527.00 | | 7 092.00 | 8 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 527.00 | | 7 092.00 | 8 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 234.00 | 138 234.00 | | 138 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 330 999.00 | | | 330 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 886.00 | 371 764.00 | 5 122.00 | 376 886.00 |
VW T.V.A. | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 593.00 | 391 593.00 | | 391 593.00 |