| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 412.00 | 40 300.00 | 5 112.00 | 45 412.00 |
AH Fonds commercial | 5 770.00 | 2 308.00 | 3 462.00 | 5 770.00 |
AP Constructions | 70 924.00 | 70 005.00 | 919.00 | 70 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 378.00 | 252 155.00 | 53 223.00 | 305 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 335.00 | 95 085.00 | 9 250.00 | 104 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 294.00 | 459 854.00 | 179 440.00 | 639 294.00 |
BP En cours de production de services | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 774.00 | | 409 774.00 | 409 774.00 |
BZ Autres créances | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CF Disponibilités | 217 527.00 | | 217 527.00 | 217 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 398.00 | | 692 398.00 | 692 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 692.00 | 459 854.00 | 871 838.00 | 1 331 692.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
DG Autres réserves | 254 198.00 | 55 730.00 | | 254 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 698.00 | 198 468.00 | | 221 698.00 |
DL TOTAL (I) | 592 205.00 | 370 507.00 | | 592 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 769.00 | 37 076.00 | | 16 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 953.00 | 78 766.00 | | 94 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 103.00 | 191 255.00 | | 166 103.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 507.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 633.00 | 360 369.00 | | 279 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 838.00 | 730 876.00 | | 871 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 269.00 | 343 608.00 | | 276 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 864.00 | | 1 334 864.00 | 1 334 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 864.00 | | 1 334 864.00 | 1 334 864.00 |
FM Production stockée | | | 23 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 275.00 | 9 624.00 | | 4 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 10 525.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 742.00 | 10 525.00 | | 10 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 957.00 | -10 525.00 | | 3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 450.00 | 72 130.00 | | 81 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 356.00 | 1 501 534.00 | | 1 384 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 658.00 | 1 303 066.00 | | 1 162 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 698.00 | 198 468.00 | | 221 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 426.00 | | 115 926.00 | 541 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 248.00 | 107 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 058.00 | 639 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 820.00 | 51 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 480 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 793.00 | | 2 209.00 | 53 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 627.00 | | 18 000.00 | 466 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 006.00 | | 95 717.00 | 21 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 240.00 | 31 423.00 | 8 810.00 | 437 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 307.00 | 5 121.00 | 4 820.00 | 42 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 933.00 | 26 303.00 | 3 990.00 | 394 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 409 774.00 | 409 774.00 | | 409 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 769.00 | 13 405.00 | 3 363.00 | 16 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 907.00 | 434 432.00 | 7 475.00 | 441 907.00 |
VW T.V.A. | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 633.00 | 276 269.00 | 3 363.00 | 279 633.00 |