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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 023.00 | 40 576.00 | 7 447.00 | 48 023.00 |
AH Fonds commercial | 5 770.00 | 1 731.00 | 4 039.00 | 5 770.00 |
AP Constructions | 70 924.00 | 69 650.00 | 1 275.00 | 70 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 378.00 | 229 988.00 | 57 390.00 | 287 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 325.00 | 95 295.00 | 13 030.00 | 108 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 426.00 | 437 240.00 | 104 186.00 | 541 426.00 |
BP En cours de production de services | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 743.00 | 6 492.00 | 470 251.00 | 476 743.00 |
BZ Autres créances | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CF Disponibilités | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 183.00 | 6 492.00 | 626 691.00 | 633 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 609.00 | 443 733.00 | 730 876.00 | 1 174 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
CU Autres participations | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
DG Autres réserves | 55 730.00 | 147 730.00 | | 55 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 468.00 | 344 169.00 | | 198 468.00 |
DL TOTAL (I) | 370 507.00 | 608 208.00 | | 370 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 076.00 | 30 446.00 | | 37 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 766.00 | 117 309.00 | | 78 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 255.00 | 332 918.00 | | 191 255.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 1 798.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 369.00 | 482 472.00 | | 360 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 876.00 | 1 090 680.00 | | 730 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 608.00 | 475 474.00 | | 343 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 223.00 | | 1 489 223.00 | 1 489 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 223.00 | | 1 489 223.00 | 1 489 223.00 |
FM Production stockée | | | 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 624.00 | 2 358.00 | | 9 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 525.00 | 35.00 | | 10 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | 35.00 | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 525.00 | -35.00 | | -10 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 130.00 | 123 204.00 | | 72 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 534.00 | 1 716 802.00 | | 1 501 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 066.00 | 1 372 633.00 | | 1 303 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 468.00 | 344 169.00 | | 198 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 834.00 | | 127 066.00 | 516 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 300.00 | 21 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 474.00 | 541 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 009.00 | 53 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 165.00 | 466 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 798.00 | | 4 004.00 | 52 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 918.00 | | 27 875.00 | 448 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 118.00 | | 95 187.00 | 15 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 109.00 | 39 306.00 | 13 174.00 | 411 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 176.00 | 4 140.00 | 3 009.00 | 41 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 932.00 | 35 166.00 | 10 165.00 | 369 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | 6 492.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744.00 | 6 492.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | 6 492.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 492.00 | 1 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 468 952.00 | 468 952.00 | | 468 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 076.00 | 20 314.00 | 16 761.00 | 37 076.00 |
VI Groupe et associés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 119.00 | 511 009.00 | 18 109.00 | 529 119.00 |
VW T.V.A. | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 369.00 | 343 608.00 | 16 761.00 | 360 369.00 |