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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 029.00 | 40 022.00 | 7 006.00 | 47 029.00 |
AH Fonds commercial | 5 770.00 | 1 154.00 | 4 616.00 | 5 770.00 |
AP Constructions | 70 924.00 | 68 919.00 | 2 006.00 | 70 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 100.00 | 200 412.00 | 69 688.00 | 270 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 893.00 | 100 602.00 | 7 292.00 | 107 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 834.00 | 411 109.00 | 105 726.00 | 516 834.00 |
BP En cours de production de services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 369.00 | 1 744.00 | 589 625.00 | 591 369.00 |
BZ Autres créances | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CF Disponibilités | 349 376.00 | | 349 376.00 | 349 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 698.00 | 1 744.00 | 984 954.00 | 986 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 533.00 | 412 853.00 | 1 090 680.00 | 1 503 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
DG Autres réserves | 147 730.00 | 118 475.00 | | 147 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 169.00 | 129 255.00 | | 344 169.00 |
DL TOTAL (I) | 608 208.00 | 364 039.00 | | 608 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 446.00 | 53 746.00 | | 30 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 309.00 | 141 615.00 | | 117 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 918.00 | 203 416.00 | | 332 918.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 1 736.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 472.00 | 400 513.00 | | 482 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 680.00 | 764 552.00 | | 1 090 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 474.00 | 370 078.00 | | 475 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 251.00 | | 1 694 251.00 | 1 694 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 251.00 | | 1 694 251.00 | 1 694 251.00 |
FM Production stockée | | | 16 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | 35 846.00 | | 2 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 578.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 21 060.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -18 060.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 204.00 | 44 381.00 | | 123 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 802.00 | 1 432 484.00 | | 1 716 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 633.00 | 1 303 229.00 | | 1 372 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 169.00 | 129 255.00 | | 344 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 813.00 | | 21 021.00 | 495 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 298.00 | | 8 500.00 | 44 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 397.00 | | 12 521.00 | 436 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 042.00 | 38 066.00 | | 373 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 340.00 | 2 837.00 | | 38 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 703.00 | 35 230.00 | | 334 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 744.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 309.00 | 117 309.00 | | 117 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 526.00 | 76 526.00 | | 76 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 587 881.00 | 587 881.00 | | 587 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 446.00 | 23 449.00 | 6 998.00 | 30 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 945.00 | 617 334.00 | 8 611.00 | 625 945.00 |
VW T.V.A. | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 472.00 | 475 474.00 | 6 998.00 | 482 472.00 |