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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 529.00 | 37 763.00 | 766.00 | 38 529.00 |
AH Fonds commercial | 5 770.00 | 577.00 | 5 193.00 | 5 770.00 |
AP Constructions | 69 474.00 | 67 100.00 | 2 374.00 | 69 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 611.00 | 172 324.00 | 87 287.00 | 259 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 312.00 | 95 279.00 | 12 033.00 | 107 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 813.00 | 373 042.00 | 122 771.00 | 495 813.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 459.00 | | 327 459.00 | 327 459.00 |
BZ Autres créances | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
CF Disponibilités | 228 252.00 | | 228 252.00 | 228 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 781.00 | | 641 781.00 | 641 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 595.00 | 373 042.00 | 764 552.00 | 1 137 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
DG Autres réserves | 118 475.00 | 113 670.00 | | 118 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 255.00 | 172 132.00 | | 129 255.00 |
DL TOTAL (I) | 364 039.00 | 402 112.00 | | 364 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 746.00 | 18 671.00 | | 53 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 615.00 | 138 234.00 | | 141 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 416.00 | 203 143.00 | | 203 416.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 325.00 | | 1 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 513.00 | 391 593.00 | | 400 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 552.00 | 793 705.00 | | 764 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 078.00 | 391 593.00 | | 370 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 703.00 | | 1 393 703.00 | 1 393 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 703.00 | | 1 393 703.00 | 1 393 703.00 |
FM Production stockée | | | -12 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 209.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 846.00 | 8 553.00 | | 35 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 134.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 060.00 | 134.00 | | 21 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 060.00 | -134.00 | | -18 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 381.00 | 69 257.00 | | 44 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 484.00 | 1 359 138.00 | | 1 432 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 229.00 | 1 187 006.00 | | 1 303 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 255.00 | 172 132.00 | | 129 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 968.00 | | 56 858.00 | 539 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 100 213.00 | 495 813.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 962.00 | 44 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 90 251.00 | 436 397.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 460.00 | | 800.00 | 53 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 390.00 | | 56 058.00 | 471 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 565.00 | 40 209.00 | 79 731.00 | 412 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 221.00 | 2 081.00 | 9 962.00 | 46 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 344.00 | 38 128.00 | 69 769.00 | 366 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 615.00 | 141 615.00 | | 141 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 327 459.00 | | | 327 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 746.00 | 23 311.00 | 30 435.00 | 53 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 651.00 | 418 651.00 | | 418 651.00 |
VW T.V.A. | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 513.00 | 370 078.00 | 30 435.00 | 400 513.00 |