| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 600.00 | 42 780.00 | 2 820.00 | 45 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 770.00 | 3 462.00 | 2 308.00 | 5 770.00 |
AP Constructions | 70 924.00 | 70 717.00 | 208.00 | 70 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 738.00 | 284 053.00 | 53 685.00 | 337 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 539.00 | 92 255.00 | 11 284.00 | 103 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 439.00 | 493 267.00 | 178 173.00 | 671 439.00 |
BP En cours de production de services | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 224.00 | 4 589.00 | 396 635.00 | 401 224.00 |
BZ Autres créances | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CF Disponibilités | 203 087.00 | | 203 087.00 | 203 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 459.00 | 4 589.00 | 706 870.00 | 711 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 898.00 | 497 855.00 | 885 043.00 | 1 382 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
DG Autres réserves | 176 599.00 | 175 896.00 | | 176 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 367.00 | 274 703.00 | | 265 367.00 |
DL TOTAL (I) | 558 275.00 | 566 908.00 | | 558 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 530.00 | 59 608.00 | | 39 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 805.00 | 117 559.00 | | 80 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 494.00 | 161 411.00 | | 158 494.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 2 910.00 | | 1 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 768.00 | 341 488.00 | | 326 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 043.00 | 908 396.00 | | 885 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 095.00 | 301 968.00 | | 304 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 086.00 | | 1 415 086.00 | 1 415 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 086.00 | | 1 415 086.00 | 1 415 086.00 |
FM Production stockée | | | 6 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 081.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328.00 | 1 346.00 | | 5 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | 2 417.00 | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 489.00 | 116.00 | | 5 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489.00 | 1 815.00 | | 5 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 602.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 910.00 | 94 145.00 | | 89 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 006.00 | 1 450 696.00 | | 1 442 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 640.00 | 1 175 993.00 | | 1 176 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 367.00 | 274 703.00 | | 265 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 385.00 | | 11 883.00 | 668 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 829.00 | 671 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 51 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 079.00 | 512 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 369.00 | | 751.00 | 51 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 477.00 | | 10 803.00 | 509 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 539.00 | | 329.00 | 107 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 551.00 | 33 794.00 | 8 079.00 | 467 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 273.00 | 5 969.00 | | 40 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 278.00 | 27 825.00 | 8 079.00 | 427 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 594.00 | 4 589.00 | 7 594.00 | 7 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 594.00 | 4 589.00 | 7 594.00 | 7 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 594.00 | 4 589.00 | 7 594.00 | 7 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 589.00 | 7 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 395 717.00 | 395 717.00 | | 395 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 530.00 | 16 856.00 | 22 673.00 | 39 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 386.00 | 465 386.00 | | 465 386.00 |
VW T.V.A. | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 768.00 | 304 095.00 | 22 673.00 | 326 768.00 |