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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 599.00 | 37 388.00 | 8 211.00 | 45 599.00 |
AH Fonds commercial | 5 770.00 | 2 885.00 | 2 885.00 | 5 770.00 |
AP Constructions | 70 924.00 | 70 361.00 | 564.00 | 70 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 161.00 | 261 277.00 | 69 885.00 | 331 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 392.00 | 95 640.00 | 11 751.00 | 107 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 385.00 | 467 551.00 | 200 834.00 | 668 385.00 |
BP En cours de production de services | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 621.00 | 7 594.00 | 355 027.00 | 362 621.00 |
BZ Autres créances | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CF Disponibilités | 270 074.00 | | 270 074.00 | 270 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 157.00 | 7 594.00 | 707 563.00 | 715 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 541.00 | 475 145.00 | 908 396.00 | 1 383 541.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
DG Autres réserves | 175 896.00 | 254 198.00 | | 175 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 703.00 | 221 698.00 | | 274 703.00 |
DL TOTAL (I) | 566 908.00 | 592 205.00 | | 566 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 608.00 | 16 769.00 | | 59 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 559.00 | 94 953.00 | | 117 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 411.00 | 166 103.00 | | 161 411.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 1 808.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 488.00 | 279 633.00 | | 341 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 396.00 | 871 838.00 | | 908 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 968.00 | 276 269.00 | | 301 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 644.00 | | 1 431 644.00 | 1 431 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 644.00 | | 1 431 644.00 | 1 431 644.00 |
FM Production stockée | | | 4 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 594.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 081.00 | 4 275.00 | | 12 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 5 451.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | 9 248.00 | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 14 700.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 494.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 9 248.00 | | 1 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 10 742.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | 3 957.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 145.00 | 81 450.00 | | 94 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 696.00 | 1 384 356.00 | | 1 450 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 993.00 | 1 162 658.00 | | 1 175 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 703.00 | 221 698.00 | | 274 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 294.00 | | 65 016.00 | 639 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 141.00 | 107 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 925.00 | 668 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 352.00 | 51 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 433.00 | 509 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 181.00 | | 7 539.00 | 51 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 637.00 | | 55 273.00 | 480 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 475.00 | | 2 205.00 | 107 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 854.00 | 41 482.00 | 33 785.00 | 459 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 608.00 | 5 017.00 | 7 352.00 | 42 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 246.00 | 36 466.00 | 26 433.00 | 417 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 559.00 | 117 559.00 | | 117 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
UX Autres créances clients | 353 508.00 | 353 508.00 | | 353 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VB T. V. A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 608.00 | 20 088.00 | 39 520.00 | 59 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 835.00 | 400 327.00 | 7 508.00 | 407 835.00 |
VW T.V.A. | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 488.00 | 301 968.00 | 39 520.00 | 341 488.00 |