| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 118.00 | 99 074.00 | 1 044.00 | 100 118.00 |
AH Fonds commercial | 598 596.00 | | 598 596.00 | 598 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | 1 964.00 | 7 976.00 | 9 940.00 |
AN Terrains | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
AP Constructions | 2 193 507.00 | 1 525 577.00 | 667 930.00 | 2 193 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 472.00 | 860 415.00 | 1 367 057.00 | 2 227 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 708.00 | 266 223.00 | 125 484.00 | 391 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 797.00 | 2 753 254.00 | 2 911 543.00 | 5 664 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 710.00 | | 1 895 710.00 | 1 895 710.00 |
BZ Autres créances | 876 766.00 | | 876 766.00 | 876 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 295 523.00 | | 2 295 523.00 | 2 295 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 210.00 | | 6 422 210.00 | 6 422 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 008.00 | 2 753 254.00 | 9 333 754.00 | 12 087 008.00 |
CU Autres participations | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 100.00 | 455 100.00 | | 455 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 226.00 | 913 226.00 | | 913 226.00 |
DG Autres réserves | 319 991.00 | 303 047.00 | | 319 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 680.00 | 1 516 944.00 | | 1 379 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 507.00 | 3 233 827.00 | | 3 113 507.00 |
DP Provisions pour risques | 1 857 083.00 | 1 021 983.00 | | 1 857 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 857 083.00 | 1 021 983.00 | | 1 857 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 077.00 | 1 548 369.00 | | 1 209 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 924.00 | 861 854.00 | | 557 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 421.00 | 1 924 914.00 | | 1 684 421.00 |
EA Autres dettes | 199 517.00 | 226 311.00 | | 199 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 226.00 | 651 595.00 | | 712 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 164.00 | 5 213 441.00 | | 4 363 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 754.00 | 9 469 251.00 | | 9 333 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 818.00 | 5 213 441.00 | | 3 557 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
FD Production vendue biens | 106 136.00 | | 106 136.00 | 106 136.00 |
FG Production vendue services | 15 213 866.00 | | 15 213 866.00 | 15 213 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 325 540.00 | | 15 325 540.00 | 15 325 540.00 |
FM Production stockée | | | -19 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 574 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 721 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 837 922.00 | |
GE Autres charges | | | 26 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 437 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 204.00 | 249 176.00 | | 233 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 391.00 | 4 895.00 | | 11 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 391.00 | 8 277.00 | | 11 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913.00 | 200 209.00 | | 9 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 855.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499.00 | 206 064.00 | | 13 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | -197 787.00 | | -2 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 829.00 | 268 137.00 | | 241 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 957.00 | 614 195.00 | | 525 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 958.00 | 16 196 533.00 | | 15 631 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252 278.00 | 14 679 589.00 | | 14 252 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 680.00 | 1 516 944.00 | | 1 379 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 450.00 | | 276 955.00 | 5 485 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 980.00 | 89 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 607.00 | 5 664 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 691.00 | 708 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 936.00 | 4 866 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 405.00 | | 9 940.00 | 701 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689 146.00 | | 265 021.00 | 4 689 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 899.00 | | 1 994.00 | 94 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 385.00 | 502 495.00 | 90 626.00 | 2 341 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 963.00 | 5 766.00 | 2 691.00 | 97 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 422.00 | 496 729.00 | 87 935.00 | 2 243 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 983.00 | 905 102.00 | 70 002.00 | 1 021 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 983.00 | 905 102.00 | 70 002.00 | 1 021 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 924.00 | 557 924.00 | | 557 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 473.00 | 699 473.00 | | 699 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 179.00 | 597 179.00 | | 597 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 517.00 | 199 517.00 | | 199 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 226.00 | 712 226.00 | | 712 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 707.00 | | | 1 871 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VB T. V. A. | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 077.00 | 403 731.00 | 805 346.00 | 1 209 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 746.00 | | | 418 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 265.00 | | | 363 265.00 |
VP Divers | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 795.00 | 2 813 671.00 | 51 124.00 | 2 864 795.00 |
VW T.V.A. | 385 933.00 | 385 933.00 | | 385 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 164.00 | 3 557 818.00 | 805 346.00 | 4 363 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 732.00 | 210 050.00 | | 136 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 658 757.00 | 505 623.00 | | 658 757.00 |
ST Autres comptes | 2 549 322.00 | 2 423 029.00 | | 2 549 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 491 775.00 | 1 343 864.00 | | 1 491 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | 196.00 | | 165.00 |
YT Sous‐traitance | 408 079.00 | 691 137.00 | | 408 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 190 448.00 | 197 566.00 | | 190 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 180.00 | 407 616.00 | | 327 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 934 780.00 | 3 102 232.00 | | 2 934 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816 847.00 | 776 038.00 | | 816 847.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 107 933.00 | 4 963 653.00 | | 5 107 933.00 |