| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
AH Fonds commercial | 592 173.00 | | 592 173.00 | 592 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 493.00 | 28 336.00 | 23 157.00 | 51 493.00 |
AN Terrains | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
AP Constructions | 2 528 516.00 | 1 950 707.00 | 577 810.00 | 2 528 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479 250.00 | 1 960 416.00 | 518 835.00 | 2 479 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 041.00 | 455 229.00 | 376 811.00 | 832 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 131 825.00 | | 1 131 825.00 | 1 131 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 214.00 | | 138 214.00 | 138 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 090 022.00 | 4 494 084.00 | 3 595 939.00 | 8 090 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873 197.00 | 713 005.00 | 3 160 192.00 | 3 873 197.00 |
BZ Autres créances | 574 595.00 | | 574 595.00 | 574 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 880 529.00 | | 880 529.00 | 880 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 814.00 | | 105 814.00 | 105 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 818.00 | 713 005.00 | 5 288 814.00 | 6 001 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 091 841.00 | 5 207 089.00 | 8 884 752.00 | 14 091 841.00 |
CU Autres participations | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 100.00 | 455 100.00 | | 455 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 226.00 | 913 226.00 | | 913 226.00 |
DG Autres réserves | 571 964.00 | 530 080.00 | | 571 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 769.00 | 1 491 884.00 | | 1 526 769.00 |
DK Provisions réglementées | 593.00 | | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 161.00 | 3 435 800.00 | | 3 513 161.00 |
DP Provisions pour risques | 198 399.00 | 306 535.00 | | 198 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 399.00 | 306 535.00 | | 198 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 568.00 | 106 014.00 | | 692 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 867.00 | 1 012 951.00 | | 1 251 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 517.00 | 2 180 959.00 | | 2 203 517.00 |
EA Autres dettes | 32 420.00 | 355 623.00 | | 32 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 821.00 | 942 848.00 | | 992 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 192.00 | 4 598 394.00 | | 5 173 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 884 752.00 | 8 340 729.00 | | 8 884 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
FD Production vendue biens | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FG Production vendue services | 18 347 684.00 | | 18 347 684.00 | 18 347 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 496 742.00 | | 18 496 742.00 | 18 496 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 297 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 432 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 325 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 475.00 | |
GE Autres charges | | | 35 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 749 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 554 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 443.00 | | | 194 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 845.00 | 377 549.00 | | 45 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 626.00 | 10 625.00 | | 1 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 964.00 | 1 503 688.00 | | 264 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 435.00 | 1 891 861.00 | | 312 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 451.00 | 142 281.00 | | 87 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 006.00 | 223 676.00 | | 32 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 412.00 | 4 257.00 | | 166 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 869.00 | 370 213.00 | | 285 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 567.00 | 1 521 648.00 | | 26 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 644.00 | 337 121.00 | | 369 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 075.00 | 583 184.00 | | 685 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 619 593.00 | 19 175 200.00 | | 19 619 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 092 825.00 | 17 683 316.00 | | 18 092 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 769.00 | 1 491 884.00 | | 1 526 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 667 196.00 | 1 595 301.00 | | 6 667 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 342 814.00 | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 475.00 | 8 090 022.00 | | 172 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 205.00 | 743 061.00 | | 31 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 270.00 | 7 004 147.00 | | 140 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 266.00 | | | 774 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 734 626.00 | 1 409 791.00 | | 5 734 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 304.00 | 185 510.00 | | 158 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 038 304.00 | 575 339.00 | 119 559.00 | 4 038 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 287.00 | 8 445.00 | | 119 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919 017.00 | 566 894.00 | 119 559.00 | 3 919 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 593.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 535.00 | 156 828.00 | 264 965.00 | 306 535.00 |
6T Sur comptes clients | 945 941.00 | 367 475.00 | 600 411.00 | 945 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 941.00 | 367 475.00 | 600 411.00 | 945 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 477.00 | 524 896.00 | 865 376.00 | 1 252 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 475.00 | 600 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 421.00 | 264 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 867.00 | 1 251 867.00 | | 1 251 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 809.00 | 983 809.00 | | 983 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 076.00 | 685 076.00 | | 685 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992 821.00 | 992 821.00 | | 992 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 214.00 | | 138 214.00 | 138 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 363 386.00 | 3 363 386.00 | | 3 363 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 811.00 | 509 811.00 | | 509 811.00 |
VB T. V. A. | 160 296.00 | 160 296.00 | | 160 296.00 |
VC Groupe et associés | 329 285.00 | 329 285.00 | | 329 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 164.00 | | 107 013.00 | 692 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 937.00 | | | 702 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 453.00 | | | 116 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 820.00 | 4 553 606.00 | 138 214.00 | 4 691 820.00 |
VW T.V.A. | 472 359.00 | 472 359.00 | | 472 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 192.00 | 4 481 028.00 | 107 013.00 | 5 173 192.00 |