| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
AH Fonds commercial | 623 378.00 | | 623 378.00 | 623 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 493.00 | 19 891.00 | 31 601.00 | 51 493.00 |
AN Terrains | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
AP Constructions | 2 484 399.00 | 1 850 131.00 | 634 268.00 | 2 484 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 214.00 | 1 677 602.00 | 721 612.00 | 2 399 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 270.00 | 391 284.00 | 330 986.00 | 722 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 228.00 | | 96 228.00 | 96 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 414.00 | | 138 414.00 | 138 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 667 196.00 | 4 038 304.00 | 2 628 892.00 | 6 667 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472 582.00 | 945 941.00 | 2 526 641.00 | 3 472 582.00 |
BZ Autres créances | 1 007 606.00 | | 1 007 606.00 | 1 007 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 932 587.00 | | 932 587.00 | 932 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 778.00 | 945 941.00 | 5 711 837.00 | 6 657 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 324 974.00 | 4 984 245.00 | 8 340 729.00 | 13 324 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 100.00 | 455 100.00 | | 455 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 226.00 | 913 226.00 | | 913 226.00 |
DG Autres réserves | 530 080.00 | 465 373.00 | | 530 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 884.00 | 1 514 707.00 | | 1 491 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 800.00 | 3 393 915.00 | | 3 435 800.00 |
DP Provisions pour risques | 306 535.00 | 1 807 875.00 | | 306 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 535.00 | 1 807 875.00 | | 306 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 014.00 | 397 469.00 | | 106 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 951.00 | 869 650.00 | | 1 012 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 959.00 | 1 986 713.00 | | 2 180 959.00 |
EA Autres dettes | 355 623.00 | 282 578.00 | | 355 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 848.00 | 819 671.00 | | 942 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 394.00 | 4 356 081.00 | | 4 598 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 729.00 | 9 557 871.00 | | 8 340 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 338 201.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
FD Production vendue biens | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
FG Production vendue services | 16 799 604.00 | | 16 799 604.00 | 16 799 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 890 500.00 | | 16 890 500.00 | 16 890 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 271 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 182 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 909 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917 157.00 | |
GE Autres charges | | | 47 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 383 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 197.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 549.00 | 194 786.00 | | 377 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 503 688.00 | 189 093.00 | | 1 503 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891 861.00 | 383 878.00 | | 1 891 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 281.00 | 301 085.00 | | 142 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 676.00 | | | 223 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 257.00 | 40 475.00 | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 213.00 | 341 560.00 | | 370 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521 648.00 | 42 318.00 | | 1 521 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 121.00 | 289 540.00 | | 337 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 184.00 | 578 222.00 | | 583 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 175 200.00 | 16 713 032.00 | | 19 175 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 683 316.00 | 15 198 325.00 | | 17 683 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 884.00 | 1 514 707.00 | | 1 491 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 216.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 180.00 | 483 408.00 | | 6 325 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 240.00 | 158 304.00 | | 34 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 392.00 | 6 667 196.00 | | 141 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | 774 266.00 | | 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 429.00 | 5 734 626.00 | | 106 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 872.00 | 55 117.00 | | 719 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423 119.00 | 417 936.00 | | 5 423 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 190.00 | 10 354.00 | | 182 190.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 148.00 | 552 549.00 | 89 393.00 | 3 575 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 527.00 | 4 482.00 | 723.00 | 115 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 621.00 | 548 066.00 | 88 671.00 | 3 459 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807 875.00 | 2 348.00 | 1 503 688.00 | 1 807 875.00 |
6T Sur comptes clients | 28 785.00 | 917 157.00 | | 28 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 785.00 | 917 157.00 | | 28 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 659.00 | 919 505.00 | 1 503 688.00 | 1 836 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 348.00 | 1 503 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 951.00 | 1 012 951.00 | | 1 012 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 816.00 | 911 816.00 | | 911 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 559.00 | 668 559.00 | | 668 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 623.00 | 355 623.00 | | 355 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942 848.00 | 942 848.00 | | 942 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 414.00 | | 138 414.00 | 138 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 479.00 | 2 707 479.00 | | 2 707 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765 103.00 | 765 103.00 | | 765 103.00 |
VB T. V. A. | 150 775.00 | 150 775.00 | | 150 775.00 |
VC Groupe et associés | 241 254.00 | 241 254.00 | | 241 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 681.00 | 92 816.00 | 12 865.00 | 105 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 505.00 | | | 379 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 437.00 | 292 437.00 | | 292 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 354.00 | 292 354.00 | | 292 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 831.00 | 4 562 417.00 | 138 414.00 | 4 700 831.00 |
VW T.V.A. | 593 841.00 | 593 841.00 | | 593 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 394.00 | 4 585 529.00 | 12 865.00 | 4 598 394.00 |