| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 484.00 | 95 896.00 | 3 588.00 | 99 484.00 |
AH Fonds commercial | 592 173.00 | | 592 173.00 | 592 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 203.00 | 34 957.00 | 18 245.00 | 53 203.00 |
AN Terrains | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
AP Constructions | 2 705 641.00 | 2 030 213.00 | 675 428.00 | 2 705 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 925.00 | 2 253 631.00 | 365 294.00 | 2 618 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 161.00 | 625 173.00 | 359 988.00 | 985 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 938 132.00 | | 4 938 132.00 | 4 938 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 367 247.00 | 5 039 870.00 | 7 327 378.00 | 12 367 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 575.00 | 877 816.00 | 2 721 759.00 | 3 599 575.00 |
BZ Autres créances | 714 079.00 | | 714 079.00 | 714 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 983 628.00 | | 5 983 628.00 | 5 983 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 905.00 | | 199 905.00 | 199 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 583 600.00 | 877 816.00 | 9 705 783.00 | 10 583 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 950 847.00 | 5 917 686.00 | 17 033 161.00 | 22 950 847.00 |
CU Autres participations | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 100.00 | 455 100.00 | | 455 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 226.00 | 913 226.00 | | 913 226.00 |
DG Autres réserves | 648 733.00 | 571 964.00 | | 648 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 502.00 | 1 526 769.00 | | 1 499 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 437.00 | 593.00 | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 507.00 | 3 513 161.00 | | 3 563 507.00 |
DP Provisions pour risques | 170 989.00 | 198 399.00 | | 170 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 989.00 | 198 399.00 | | 170 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 575 932.00 | 692 568.00 | | 8 575 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 776.00 | 1 251 867.00 | | 1 578 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 695.00 | 2 203 517.00 | | 2 125 695.00 |
EA Autres dettes | 30 391.00 | 32 420.00 | | 30 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987 871.00 | 992 821.00 | | 987 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 298 665.00 | 5 173 192.00 | | 13 298 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 033 161.00 | 8 884 752.00 | | 17 033 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 731.00 | | | 5 027 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 857 260.00 | | 17 857 260.00 | 17 857 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 870 001.00 | | 17 870 001.00 | 17 870 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 644 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 759 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 806 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 191.00 | |
GE Autres charges | | | 41 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 270 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498 988.00 | 194 443.00 | | 498 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | 1 236.00 | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 092.00 | 45 845.00 | | 146 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 659.00 | 1 626.00 | | 2 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 900.00 | 264 964.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 651.00 | 312 435.00 | | 155 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 794.00 | 87 451.00 | | 54 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 32 006.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 831.00 | 166 412.00 | | 10 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 834.00 | 285 869.00 | | 65 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 817.00 | 26 567.00 | | 89 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 052.00 | 369 644.00 | | 378 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 890.00 | 685 075.00 | | 573 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 803 740.00 | 19 619 593.00 | | 18 803 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 304 237.00 | 18 092 825.00 | | 17 304 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 502.00 | 1 526 769.00 | | 1 499 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 362.00 | 802.00 | | 5 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 090 022.00 | | 4 363 810.00 | 8 090 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 342 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 583.00 | 12 367 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 912.00 | 744 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 871.00 | 11 280 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 061.00 | | 5 710.00 | 743 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 004 147.00 | | 4 357 100.00 | 7 004 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 814.00 | | 1 000.00 | 342 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494 084.00 | 630 359.00 | 84 573.00 | 4 494 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 732.00 | 7 034.00 | 3 912.00 | 127 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 352.00 | 623 325.00 | 80 661.00 | 4 366 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 593.00 | 844.00 | | 593.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 399.00 | | 27 410.00 | 198 399.00 |
6T Sur comptes clients | 713 005.00 | 323 191.00 | 158 380.00 | 713 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 905.00 | 323 191.00 | 165 280.00 | 719 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 897.00 | 324 035.00 | 192 690.00 | 918 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 776.00 | 1 578 776.00 | | 1 578 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 088.00 | 988 088.00 | | 988 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 904.00 | 643 904.00 | | 643 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987 871.00 | 987 871.00 | | 987 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 934.00 | 2 701 934.00 | | 2 701 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897 640.00 | | 897 640.00 | 897 640.00 |
VB T. V. A. | 169 705.00 | 169 705.00 | | 169 705.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 575 932.00 | 304 998.00 | 5 968 817.00 | 8 575 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 043.00 | 417 043.00 | | 417 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 905.00 | 199 905.00 | | 199 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 973.00 | 3 615 919.00 | 1 035 054.00 | 4 650 973.00 |
VW T.V.A. | 470 147.00 | 470 147.00 | | 470 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 298 665.00 | 5 027 731.00 | 5 968 817.00 | 13 298 665.00 |