| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
AH Fonds commercial | 598 596.00 | | 598 596.00 | 598 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | 11 144.00 | 5 981.00 | 17 125.00 |
AN Terrains | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
AP Constructions | 2 442 114.00 | 1 654 133.00 | 787 980.00 | 2 442 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 883.00 | 1 133 496.00 | 1 163 387.00 | 2 296 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 640.00 | 305 849.00 | 143 791.00 | 449 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 068 992.00 | 3 204 741.00 | 2 864 251.00 | 6 068 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BT Marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 375.00 | 28 785.00 | 2 483 590.00 | 2 512 375.00 |
BZ Autres créances | 553 771.00 | | 553 771.00 | 553 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 715 698.00 | | 1 715 698.00 | 1 715 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 749 792.00 | 28 785.00 | 6 721 008.00 | 6 749 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 784.00 | 3 233 526.00 | 9 585 258.00 | 12 818 784.00 |
CU Autres participations | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 100.00 | 455 100.00 | | 455 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 226.00 | 913 226.00 | | 913 226.00 |
DG Autres réserves | 399 671.00 | 319 991.00 | | 399 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 702.00 | 1 379 680.00 | | 1 515 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 208.00 | 3 113 507.00 | | 3 329 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 975 463.00 | 1 857 083.00 | | 1 975 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 975 463.00 | 1 857 083.00 | | 1 975 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 347.00 | 1 209 077.00 | | 805 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 284.00 | 557 924.00 | | 640 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 677.00 | 1 684 421.00 | | 1 866 677.00 |
EA Autres dettes | 223 651.00 | 199 517.00 | | 223 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 628.00 | 712 226.00 | | 744 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 587.00 | 4 363 164.00 | | 4 280 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 585 258.00 | 9 333 754.00 | | 9 585 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 201.00 | 3 557 818.00 | | 3 883 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
FD Production vendue biens | 153 003.00 | | 153 003.00 | 153 003.00 |
FG Production vendue services | 15 530 844.00 | | 15 530 844.00 | 15 530 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 690 975.00 | | 15 690 975.00 | 15 690 975.00 |
FM Production stockée | | | 13 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 119 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 104 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 963.00 | |
GE Autres charges | | | 45 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 635 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 484 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 509 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 205.00 | | | 302 205.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 868.00 | 11 391.00 | | 3 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | 11 391.00 | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 093.00 | 9 913.00 | | 38 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869.00 | 3 585.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 963.00 | 13 499.00 | | 38 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 495.00 | -2 108.00 | | -33 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 934.00 | 241 829.00 | | 312 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 162.00 | 525 957.00 | | 647 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 174 328.00 | 15 631 958.00 | | 16 174 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 658 626.00 | 14 252 278.00 | | 14 658 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 702.00 | 1 379 680.00 | | 1 515 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 216.00 | 3 209.00 | | 4 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 797.00 | | 482 609.00 | 5 664 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 95 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 443.00 | 57 972.00 | 6 068 992.00 | 20 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | 56 972.00 | 5 257 835.00 | 20 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 654.00 | | 7 185.00 | 708 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866 231.00 | | 469 019.00 | 4 866 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 913.00 | | 6 405.00 | 89 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 039.00 | 10 223.00 | | 101 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 857 083.00 | 176 963.00 | 58 583.00 | 1 857 083.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 083.00 | 205 748.00 | 58 583.00 | 1 857 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 748.00 | 58 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 284.00 | 640 284.00 | | 640 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 636.00 | 762 636.00 | | 762 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 909.00 | 612 909.00 | | 612 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 651.00 | 223 651.00 | | 223 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 628.00 | 744 628.00 | | 744 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 347.00 | 407 962.00 | 397 385.00 | 805 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 730.00 | | | 403 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VW T.V.A. | 486 047.00 | 486 047.00 | | 486 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 587.00 | 3 883 201.00 | 397 385.00 | 4 280 587.00 |