| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 982.00 | 99 722.00 | 2 261.00 | 101 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 593.00 | | 1 099 593.00 | 1 099 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 335.00 | 41 425.00 | 78 909.00 | 120 335.00 |
AN Terrains | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
AP Constructions | 8 739 432.00 | 2 448 533.00 | 6 290 899.00 | 8 739 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 082.00 | 2 443 200.00 | 269 883.00 | 2 713 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 051.00 | 672 331.00 | 215 719.00 | 888 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 891.00 | | 521 891.00 | 521 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 421 496.00 | 5 705 211.00 | 8 716 285.00 | 14 421 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 604.00 | | 111 604.00 | 111 604.00 |
BT Marchandises | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757 142.00 | 669 772.00 | 3 087 371.00 | 3 757 142.00 |
BZ Autres créances | 428 116.00 | | 428 116.00 | 428 116.00 |
CF Disponibilités | 5 619 741.00 | | 5 619 741.00 | 5 619 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 139 781.00 | 669 772.00 | 9 470 010.00 | 10 139 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 561 277.00 | 6 374 983.00 | 18 186 295.00 | 24 561 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 634 292.00 | | | 634 292.00 |
CU Autres participations | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 100.00 | 455 100.00 | | 455 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 226.00 | 913 226.00 | | 913 226.00 |
DG Autres réserves | 698 235.00 | 648 733.00 | | 698 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805 994.00 | 1 499 502.00 | | 1 805 994.00 |
DK Provisions réglementées | 2 280.00 | 1 437.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 344.00 | 3 563 507.00 | | 3 920 344.00 |
DP Provisions pour risques | 191 103.00 | 170 989.00 | | 191 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 103.00 | 170 989.00 | | 191 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 588 420.00 | 8 575 932.00 | | 9 588 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 107.00 | 1 578 776.00 | | 1 165 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219 667.00 | 2 125 695.00 | | 2 219 667.00 |
EA Autres dettes | 108 823.00 | 30 391.00 | | 108 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 830.00 | 987 871.00 | | 992 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 074 847.00 | 13 298 665.00 | | 14 074 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 186 295.00 | 17 033 161.00 | | 18 186 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 008 511.00 | 5 027 731.00 | | 9 008 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 19 199 992.00 | | 19 199 992.00 | 19 199 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 218 348.00 | | 19 218 348.00 | 19 218 348.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 825 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 990 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 304 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 299.00 | |
GE Autres charges | | | 39 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 237 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 322.00 | 498 988.00 | | 183 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 470.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 162.00 | 146 092.00 | | 101 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 2 659.00 | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 402.00 | 155 651.00 | | 101 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 759.00 | 54 794.00 | | 27 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 663.00 | 10 831.00 | | 65 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 422.00 | 65 834.00 | | 93 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 980.00 | 89 817.00 | | 7 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 116.00 | 378 052.00 | | 301 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 546.00 | 573 890.00 | | 434 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 929 599.00 | 18 803 740.00 | | 19 929 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 123 606.00 | 17 304 237.00 | | 18 123 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805 994.00 | 1 499 502.00 | | 1 805 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340.00 | 5 362.00 | | 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 367 247.00 | | 8 347 808.00 | 12 367 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 881.00 | 726 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 087 851.00 | 205 708.00 | 14 421 496.00 | 6 087 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087 851.00 | 201 827.00 | 12 373 080.00 | 6 087 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 859.00 | | 577 051.00 | 744 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 280 374.00 | | 7 382 385.00 | 11 280 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 014.00 | | 388 373.00 | 342 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 870.00 | 867 169.00 | 201 827.00 | 5 039 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 853.00 | 10 294.00 | | 130 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909 016.00 | 856 875.00 | 201 827.00 | 4 909 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 437.00 | 844.00 | | 1 437.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 989.00 | 35 203.00 | 15 088.00 | 170 989.00 |
6T Sur comptes clients | 877 816.00 | 173 299.00 | 393 750.00 | 877 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 816.00 | 173 299.00 | 393 750.00 | 877 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 241.00 | 209 346.00 | 408 838.00 | 1 050 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 368.00 | | -3 368.00 | -3 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 107.00 | 1 165 107.00 | | 1 165 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 964.00 | 899 964.00 | | 899 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 624.00 | 605 624.00 | | 605 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992 830.00 | 992 830.00 | | 992 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 891.00 | | 521 891.00 | 521 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 122 850.00 | 3 122 850.00 | | 3 122 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634 292.00 | | 634 292.00 | 634 292.00 |
VB T. V. A. | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VC Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 588 420.00 | 4 518 716.00 | 1 974 577.00 | 9 588 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 342.00 | 159 342.00 | | 159 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 844.00 | 174 844.00 | | 174 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 332.00 | 216 332.00 | | 216 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923 481.00 | 3 767 298.00 | 1 156 183.00 | 4 923 481.00 |
VW T.V.A. | 665 988.00 | 665 988.00 | | 665 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 074 847.00 | 9 008 511.00 | 1 971 208.00 | 14 074 847.00 |