| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
AH Fonds commercial | 598 596.00 | | 598 596.00 | 598 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 158.00 | 15 409.00 | 5 748.00 | 21 158.00 |
AN Terrains | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
AP Constructions | 2 453 863.00 | 1 725 881.00 | 727 982.00 | 2 453 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 257.00 | 1 404 074.00 | 945 183.00 | 2 349 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 995.00 | 329 666.00 | 229 330.00 | 558 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 401.00 | | 143 401.00 | 143 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 325 180.00 | 3 575 148.00 | 2 750 031.00 | 6 325 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 970.00 | 28 785.00 | 2 874 186.00 | 2 902 970.00 |
BZ Autres créances | 2 171 309.00 | | 2 171 309.00 | 2 171 309.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 445 873.00 | | 445 873.00 | 445 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 836 624.00 | 28 785.00 | 6 807 840.00 | 6 836 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 161 804.00 | 3 603 933.00 | 9 557 871.00 | 13 161 804.00 |
CU Autres participations | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 100.00 | 455 100.00 | | 455 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 226.00 | 913 226.00 | | 913 226.00 |
DG Autres réserves | 465 373.00 | 399 671.00 | | 465 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 707.00 | 1 515 702.00 | | 1 514 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 915.00 | 3 329 208.00 | | 3 393 915.00 |
DP Provisions pour risques | 1 807 875.00 | 1 975 463.00 | | 1 807 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 807 875.00 | 1 975 463.00 | | 1 807 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 469.00 | 805 347.00 | | 397 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 650.00 | 640 284.00 | | 869 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 713.00 | 1 866 677.00 | | 1 986 713.00 |
EA Autres dettes | 282 578.00 | 223 651.00 | | 282 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 671.00 | 744 628.00 | | 819 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 081.00 | 4 280 587.00 | | 4 356 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 871.00 | 9 585 258.00 | | 9 557 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 201.00 | 3 883 201.00 | | 1 338 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FD Production vendue biens | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
FG Production vendue services | 15 984 175.00 | | 15 984 175.00 | 15 984 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 060 723.00 | | 16 060 723.00 | 16 060 723.00 |
FM Production stockée | | | -15 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 287 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 489 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 421 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 974 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 786.00 | 3 868.00 | | 194 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 093.00 | | | 189 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 878.00 | 5 468.00 | | 383 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 085.00 | 38 093.00 | | 301 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 475.00 | 869.00 | | 40 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 560.00 | 38 963.00 | | 341 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 318.00 | -33 495.00 | | 42 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 540.00 | 312 934.00 | | 289 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 222.00 | 647 162.00 | | 578 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 713 032.00 | 16 174 328.00 | | 16 713 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 198 325.00 | 14 658 626.00 | | 15 198 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 707.00 | 1 515 702.00 | | 1 514 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 992.00 | | 469 126.00 | 6 068 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 580.00 | 182 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 938.00 | 6 325 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 357.00 | 5 423 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 839.00 | | 4 033.00 | 715 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257 835.00 | | 373 641.00 | 5 257 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 318.00 | | 91 452.00 | 95 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 741.00 | 524 516.00 | 154 109.00 | 3 204 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 262.00 | 4 265.00 | | 111 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 479.00 | 520 251.00 | 154 109.00 | 3 093 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 975 463.00 | 21 504.00 | 189 093.00 | 1 975 463.00 |
6T Sur comptes clients | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 248.00 | 21 504.00 | 189 093.00 | 2 004 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 504.00 | 189 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 650.00 | 869 650.00 | | 869 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 398.00 | 812 398.00 | | 812 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 750.00 | 607 750.00 | | 607 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 578.00 | 282 578.00 | | 282 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 671.00 | 819 671.00 | | 819 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 401.00 | | | 143 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 860 843.00 | | | 2 860 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
VB T. V. A. | 139 957.00 | | | 139 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 975.00 | | | 1 399 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 385.00 | 379 505.00 | 17 880.00 | 397 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 864.00 | | | 422 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 480.00 | | | 410 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 275.00 | | | 204 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 259 173.00 | 5 115 772.00 | 143 401.00 | 5 259 173.00 |
VW T.V.A. | 560 995.00 | 560 995.00 | | 560 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 081.00 | 4 338 201.00 | 17 880.00 | 4 356 081.00 |