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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 853.00 | | 491 853.00 | 491 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 884.00 | | 919 884.00 | 919 884.00 |
BZ Autres créances | 1 787 016.00 | | 1 787 016.00 | 1 787 016.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 016.00 | | 1 790 016.00 | 1 790 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 900.00 | | 2 709 900.00 | 2 709 900.00 |
CU Autres participations | 428 031.00 | | 428 031.00 | 428 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | 1 552 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 898.00 | 482 912.00 | | 480 898.00 |
DL TOTAL (I) | 483 947.00 | 2 038 733.00 | | 483 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 121.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 678.00 | 1 968 915.00 | | 2 224 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | | 15 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 225 953.00 | 1 984 335.00 | | 2 225 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 900.00 | 4 023 068.00 | | 2 709 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 491 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 008.00 | 581 207.00 | | 557 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 110.00 | 98 296.00 | | 76 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 898.00 | 482 912.00 | | 480 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 031.00 | | 491 853.00 | 428 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 031.00 | | 491 853.00 | 428 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 224 678.00 | 278 241.00 | 1 946 437.00 | 2 224 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 853.00 | 491 853.00 | | 491 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 016.00 | | | 1 787 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 946 437.00 | | | 1 946 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 437.00 | | | 1 946 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 869.00 | 2 278 869.00 | | 2 278 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 953.00 | 279 516.00 | 1 946 437.00 | 2 225 953.00 |