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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 954.00 | | 116 954.00 | 116 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 985.00 | | 544 985.00 | 544 985.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 166.00 | | 546 166.00 | 546 166.00 |
CU Autres participations | 428 031.00 | | 428 031.00 | 428 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 934.00 | 209 110.00 | | 70 934.00 |
DL TOTAL (I) | 73 983.00 | 212 159.00 | | 73 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 030.00 | 1 265 604.00 | | 466 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 5 250.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 182.00 | 1 270 854.00 | | 472 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 166.00 | 1 483 013.00 | | 546 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 097.00 | 240 928.00 | | 113 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 162.00 | 31 817.00 | | 42 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 934.00 | 209 110.00 | | 70 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 755.00 | | 111 241.00 | 660 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 011.00 | | 544 985.00 | 227 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 011.00 | | 544 985.00 | 227 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 755.00 | | 111 241.00 | 660 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 030.00 | | 466 030.00 | 466 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 000.00 | | | 1 011 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 134.00 | 118 134.00 | | 118 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 182.00 | 6 152.00 | 466 030.00 | 472 182.00 |