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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 377.00 | | 782 377.00 | 782 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 408.00 | | 1 210 408.00 | 1 210 408.00 |
BZ Autres créances | 70 705.00 | | 70 705.00 | 70 705.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 705.00 | | 70 705.00 | 70 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 114.00 | | 1 281 114.00 | 1 281 114.00 |
CU Autres participations | 428 031.00 | | 428 031.00 | 428 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 518.00 | 437 312.00 | | 217 518.00 |
DL TOTAL (I) | 220 567.00 | 440 361.00 | | 220 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 446.00 | 1 642 591.00 | | 1 056 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 7 308.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 546.00 | 1 649 899.00 | | 1 060 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 114.00 | 2 090 260.00 | | 1 281 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 241 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 808.00 | 479 736.00 | | 250 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 290.00 | 42 424.00 | | 33 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 518.00 | 437 312.00 | | 217 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 088.00 | | 251 493.00 | 1 428 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 469 173.00 | | 1 210 408.00 | 469 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 173.00 | | 1 210 408.00 | 469 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 088.00 | | 251 493.00 | 1 428 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056 446.00 | 18 643.00 | 1 037 803.00 | 1 056 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 377.00 | 249 862.00 | 532 515.00 | 782 377.00 |
VC Groupe et associés | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 082.00 | 320 567.00 | 532 515.00 | 853 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 546.00 | 22 743.00 | 1 037 803.00 | 1 060 546.00 |