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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 724.00 | | 232 724.00 | 232 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 755.00 | | 660 755.00 | 660 755.00 |
BZ Autres créances | 822 258.00 | | 822 258.00 | 822 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 258.00 | | 822 258.00 | 822 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 013.00 | | 1 483 013.00 | 1 483 013.00 |
CU Autres participations | 428 031.00 | | 428 031.00 | 428 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 110.00 | 217 518.00 | | 209 110.00 |
DL TOTAL (I) | 212 159.00 | 220 567.00 | | 212 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 604.00 | 1 056 446.00 | | 1 265 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 4 100.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 854.00 | 1 060 546.00 | | 1 270 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 013.00 | 1 281 114.00 | | 1 483 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 928.00 | 250 808.00 | | 240 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 817.00 | 33 289.00 | | 31 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 110.00 | 217 518.00 | | 209 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 408.00 | | 228 865.00 | 1 210 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 778 518.00 | | 660 755.00 | 778 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 518.00 | | 660 755.00 | 778 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 408.00 | | 228 865.00 | 1 210 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 604.00 | | 1 265 604.00 | 1 265 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 724.00 | 232 724.00 | | 232 724.00 |
VC Groupe et associés | 822 258.00 | 822 258.00 | | 822 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 982.00 | 1 054 982.00 | | 1 054 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 854.00 | 5 250.00 | 1 265 604.00 | 1 270 854.00 |