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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 057.00 | | 1 000 057.00 | 1 000 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 088.00 | | 1 428 088.00 | 1 428 088.00 |
BZ Autres créances | 662 147.00 | | 662 147.00 | 662 147.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 172.00 | | 662 172.00 | 662 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 260.00 | | 2 090 260.00 | 2 090 260.00 |
CU Autres participations | 428 031.00 | | 428 031.00 | 428 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 312.00 | 334 005.00 | | 437 312.00 |
DL TOTAL (I) | 440 361.00 | 337 054.00 | | 440 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 591.00 | 2 029 218.00 | | 1 642 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 6 400.00 | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 899.00 | 2 035 618.00 | | 1 649 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 260.00 | 2 372 671.00 | | 2 090 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 469 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 736.00 | 385 337.00 | | 479 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 424.00 | 51 333.00 | | 42 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 312.00 | 334 005.00 | | 437 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 130.00 | | 469 173.00 | 1 337 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 215.00 | 1 428 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 215.00 | 1 428 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 130.00 | | 469 173.00 | 1 337 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 642 591.00 | 20 880.00 | 1 621 711.00 | 1 642 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 057.00 | 469 724.00 | 530 333.00 | 1 000 057.00 |
VC Groupe et associés | 662 147.00 | 662 147.00 | | 662 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 204.00 | 1 131 870.00 | 530 333.00 | 1 662 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 899.00 | 28 188.00 | 1 621 711.00 | 1 649 899.00 |