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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 333.00 | | 530 333.00 | 530 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 364.00 | | 958 364.00 | 958 364.00 |
BZ Autres créances | 1 539 719.00 | | 1 539 719.00 | 1 539 719.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 752.00 | | 1 539 752.00 | 1 539 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 116.00 | | 2 498 116.00 | 2 498 116.00 |
CU Autres participations | 428 031.00 | | 428 031.00 | 428 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 148.00 | 480 898.00 | | 491 148.00 |
DL TOTAL (I) | 494 197.00 | 483 947.00 | | 494 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 519.00 | 2 224 678.00 | | 2 000 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 1 200.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 919.00 | 2 225 953.00 | | 2 003 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 116.00 | 2 709 900.00 | | 2 498 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 530 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 305.00 | 557 008.00 | | 547 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 157.00 | 76 110.00 | | 56 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 148.00 | 480 898.00 | | 491 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 884.00 | | 530 333.00 | 919 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 491 853.00 | | 958 364.00 | 491 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 853.00 | | 958 364.00 | 491 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 884.00 | | 530 333.00 | 919 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 519.00 | 43 961.00 | 1 956 558.00 | 2 000 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 333.00 | 530 333.00 | | 530 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 539 719.00 | | | 1 539 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 052.00 | 2 070 052.00 | | 2 070 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 919.00 | 47 361.00 | 1 956 558.00 | 2 003 919.00 |