| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 099.00 | | 909 099.00 | 909 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 130.00 | | 1 337 130.00 | 1 337 130.00 |
BZ Autres créances | 1 035 432.00 | | 1 035 432.00 | 1 035 432.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 541.00 | | 1 035 541.00 | 1 035 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 671.00 | | 2 372 671.00 | 2 372 671.00 |
CU Autres participations | 428 031.00 | | 428 031.00 | 428 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 005.00 | 491 148.00 | | 334 005.00 |
DL TOTAL (I) | 337 054.00 | 494 197.00 | | 337 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 218.00 | 2 000 519.00 | | 2 029 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 3 400.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 618.00 | 2 003 919.00 | | 2 035 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 671.00 | 2 498 116.00 | | 2 372 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 378 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 337.00 | 547 305.00 | | 385 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 333.00 | 56 157.00 | | 51 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 005.00 | 491 148.00 | | 334 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 364.00 | | 378 766.00 | 958 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 364.00 | | 378 766.00 | 958 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029 218.00 | 39 079.00 | 1 990 138.00 | 2 029 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 099.00 | 378 766.00 | 530 333.00 | 909 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 432.00 | 1 035 432.00 | | 1 035 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 531.00 | 1 414 198.00 | 530 333.00 | 1 944 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 618.00 | 45 479.00 | 1 990 138.00 | 2 035 618.00 |