| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 375 678.00 | 679 164.00 | 1 696 513.00 | 2 375 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 552 776.00 | 4 680 682.00 | 1 872 093.00 | 6 552 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 158 366.00 | 15 960 665.00 | 7 197 700.00 | 23 158 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 798 516.00 | | 798 516.00 | 798 516.00 |
AX Avances et acomptes | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292 513.00 | | 1 292 513.00 | 1 292 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 252 916.00 | 21 320 512.00 | 12 932 403.00 | 34 252 916.00 |
BT Marchandises | 18 282 488.00 | 241 904.00 | 18 040 584.00 | 18 282 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 331.00 | 259 476.00 | 969 854.00 | 1 229 331.00 |
BZ Autres créances | 7 834 309.00 | 113 774.00 | 7 720 534.00 | 7 834 309.00 |
CF Disponibilités | 1 236 759.00 | | 1 236 759.00 | 1 236 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681 125.00 | | 1 681 125.00 | 1 681 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 301 374.00 | 615 155.00 | 29 686 219.00 | 30 301 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 554 290.00 | 21 935 667.00 | 42 618 622.00 | 64 554 290.00 |
CU Autres participations | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 973.00 | 1 791 973.00 | | 1 815 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 712 369.00 | 43 301 169.00 | | 43 712 369.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
DH Report à nouveau | -32 717 794.00 | -31 079 471.00 | | -32 717 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 372.00 | -1 638 322.00 | | -539 372.00 |
DK Provisions réglementées | 2 466 476.00 | 2 894 440.00 | | 2 466 476.00 |
DL TOTAL (I) | 14 743 787.00 | 15 275 924.00 | | 14 743 787.00 |
DP Provisions pour risques | 592 069.00 | 557 887.00 | | 592 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 069.00 | 557 887.00 | | 592 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 243 939.00 | 8 264 979.00 | | 6 243 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 860 622.00 | 15 994 306.00 | | 16 860 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695 907.00 | 4 887 005.00 | | 3 695 907.00 |
EA Autres dettes | 482 295.00 | 115 104.00 | | 482 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 282 765.00 | 29 263 896.00 | | 27 282 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 618 622.00 | 45 097 708.00 | | 42 618 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 282 765.00 | 29 263 896.00 | | 27 282 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 243 939.00 | 8 264 979.00 | | 6 243 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 942 462.00 | | 95 942 462.00 | 95 942 462.00 |
FG Production vendue services | 9 373 876.00 | | 9 373 876.00 | 9 373 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 316 338.00 | | 105 316 338.00 | 105 316 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 067 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 337 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 503 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 437 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 826 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 598 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 854 845.00 | |
GE Autres charges | | | 174 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 642 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 439.00 | 150 919.00 | | 186 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 755.00 | 595.00 | | 3 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 170.00 | 5 547.00 | | 21 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 029 911.00 | 1 417 010.00 | | 1 029 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 838.00 | 1 423 153.00 | | 1 054 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 125.00 | 4 322.00 | | 64 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 109.00 | 659 457.00 | | 22 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809 394.00 | 1 193 777.00 | | 809 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895 629.00 | 1 857 557.00 | | 895 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 208.00 | -434 403.00 | | 159 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 433.00 | -3 661.00 | | -9 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 131 031.00 | 107 808 158.00 | | 108 131 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 670 404.00 | 109 446 481.00 | | 108 670 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 372.00 | -1 638 322.00 | | -539 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 611 813.00 | | 2 644 725.00 | 34 611 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 655.00 | 1 299 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 468.00 | 2 734 153.00 | 34 252 916.00 | 269 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552 569.00 | 8 928 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 468.00 | 2 072 928.00 | 24 024 490.00 | 269 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 931 531.00 | | 549 493.00 | 8 931 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 278 979.00 | | 2 087 909.00 | 24 278 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 302.00 | | 7 323.00 | 1 401 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 337 077.00 | | | 337 077.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -67 608.00 | | | -67 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 886 262.00 | 2 251 965.00 | 2 496 879.00 | 20 886 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371 424.00 | 846 802.00 | 537 544.00 | 4 371 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 514 837.00 | 1 405 163.00 | 1 959 334.00 | 16 514 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 894 440.00 | 602 002.00 | 1 029 911.00 | 2 894 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 887.00 | 96 100.00 | 61 918.00 | 557 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 579 164.00 | 100 000.00 | | 579 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 176.00 | | 18 272.00 | 260 176.00 |
6T Sur comptes clients | 331 117.00 | | 71 640.00 | 331 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 326.00 | | 98 552.00 | 212 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 784.00 | 100 000.00 | 188 465.00 | 1 382 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835 112.00 | 798 102.00 | 1 280 295.00 | 4 835 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269 733.00 | 1 424 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 702 002.00 | 1 029 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 860 622.00 | 16 860 622.00 | | 16 860 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 442.00 | 1 170 442.00 | | 1 170 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 155.00 | 466 155.00 | | 466 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292 513.00 | 1 292 513.00 | | 1 292 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 760.00 | | | 1 023 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 571.00 | | | 205 571.00 |
VB T. V. A. | 478 142.00 | | | 478 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 398.00 | | | 2 003 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243 939.00 | 6 243 939.00 | | 6 243 939.00 |
VI Groupe et associés | 394 753.00 | 1 086.00 | 393 667.00 | 394 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VP Divers | 131 034.00 | | | 131 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293 946.00 | 1 293 946.00 | | 1 293 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 731.00 | | | 5 201 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681 125.00 | | | 1 681 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 037 279.00 | 12 037 279.00 | | 12 037 279.00 |
VW T.V.A. | 765 362.00 | 765 362.00 | | 765 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 282 765.00 | 26 889 098.00 | 393 667.00 | 27 282 765.00 |