| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 223 228.00 | 756 714.00 | 1 466 513.00 | 2 223 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 014 800.00 | 5 279 357.00 | 1 735 443.00 | 7 014 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 611 998.00 | 14 517 110.00 | 6 094 887.00 | 20 611 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 440.00 | | 545 440.00 | 545 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213 794.00 | | 3 213 794.00 | 3 213 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 616 720.00 | 20 553 182.00 | 13 063 538.00 | 33 616 720.00 |
BT Marchandises | 13 621 939.00 | 551 880.00 | 13 070 058.00 | 13 621 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 847.00 | | 131 847.00 | 131 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 101.00 | 181 425.00 | 1 000 675.00 | 1 182 101.00 |
BZ Autres créances | 6 135 515.00 | 62 074.00 | 6 073 441.00 | 6 135 515.00 |
CF Disponibilités | 2 815 392.00 | | 2 815 392.00 | 2 815 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233 732.00 | | 1 233 732.00 | 1 233 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 120 529.00 | 795 380.00 | 24 325 149.00 | 25 120 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 737 250.00 | 21 348 562.00 | 37 388 687.00 | 58 737 250.00 |
CU Autres participations | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 589 000.00 | 1 877 473.00 | | 2 589 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 202 044.00 | 44 466 259.00 | | 51 202 044.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
DH Report à nouveau | -40 138 580.00 | -36 774 872.00 | | -40 138 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 798 955.00 | -3 363 707.00 | | -2 798 955.00 |
DK Provisions réglementées | 2 556 480.00 | 2 625 289.00 | | 2 556 480.00 |
DL TOTAL (I) | 13 416 122.00 | 8 836 576.00 | | 13 416 122.00 |
DP Provisions pour risques | 173 501.00 | 522 519.00 | | 173 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 501.00 | 522 519.00 | | 173 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 418.00 | 6 706 758.00 | | 9 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 320.00 | | | 188 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 709.00 | 27 066.00 | | 49 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 100.00 | 17 046 373.00 | | 8 909 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660 570.00 | 3 226 238.00 | | 2 660 570.00 |
EA Autres dettes | 11 981 943.00 | 4 119 989.00 | | 11 981 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 799 062.00 | 31 126 426.00 | | 23 799 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 388 687.00 | 40 485 522.00 | | 37 388 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 799 062.00 | 31 126 426.00 | | 23 799 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 706 758.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 259 031.00 | | 82 259 031.00 | 82 259 031.00 |
FG Production vendue services | 11 173 008.00 | | 11 173 008.00 | 11 173 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 432 039.00 | | 93 432 039.00 | 93 432 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 429 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 567 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 859 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 479 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 885 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 989.00 | |
GE Autres charges | | | 81 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 257 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 831 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 732.00 | 96 705.00 | | 32 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 360.00 | 83 180.00 | | 314 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 43 438.00 | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 709 901.00 | 940 157.00 | | 709 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 861.00 | 1 066 776.00 | | 1 027 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 575.00 | 58 367.00 | | 267 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849.00 | 169 796.00 | | 3 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 586.00 | 1 143 001.00 | | 723 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 010.00 | 1 371 165.00 | | 995 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 851.00 | -304 388.00 | | 32 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 571 896.00 | 99 478 734.00 | | 95 571 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 370 852.00 | 102 842 441.00 | | 98 370 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 798 955.00 | -3 363 707.00 | | -2 798 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 148 597.00 | | 4 590 445.00 | 32 148 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 578.00 | | 3 221 251.00 | 123 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 063 679.00 | 2 058 643.00 | 33 616 720.00 | 1 063 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 923 040.00 | 9 238 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 940 100.00 | 1 135 602.00 | 21 157 439.00 | 940 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 322 542.00 | | 838 526.00 | 9 322 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 467 664.00 | | 1 765 477.00 | 21 467 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 389.00 | | 1 986 440.00 | 1 358 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 940 100.00 | | | 940 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 546 524.00 | 2 220 713.00 | 1 970 770.00 | 19 546 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429 507.00 | 758 437.00 | 908 587.00 | 5 429 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 117 017.00 | 1 462 275.00 | 1 062 182.00 | 14 117 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 625 289.00 | 641 092.00 | 709 901.00 | 2 625 289.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 519.00 | 26 989.00 | 376 006.00 | 522 519.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 756 714.00 | | | 756 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 005.00 | 551 880.00 | 394 005.00 | 394 005.00 |
6T Sur comptes clients | 165 398.00 | 171 670.00 | 155 643.00 | 165 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 725.00 | | 35 651.00 | 97 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413 843.00 | 723 551.00 | 585 300.00 | 1 413 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561 652.00 | 1 391 632.00 | 1 671 208.00 | 4 561 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 540.00 | 961 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 641 092.00 | 709 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 320.00 | 188 320.00 | | 188 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 100.00 | 8 909 100.00 | | 8 909 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 584.00 | 1 099 584.00 | | 1 099 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 101.00 | 457 101.00 | | 457 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990 165.00 | 4 990 165.00 | | 4 990 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213 794.00 | 3 213 794.00 | | 3 213 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 438.00 | 1 120 438.00 | | 1 120 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VB T. V. A. | 489 030.00 | 489 030.00 | | 489 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 622.00 | 1 567 622.00 | | 1 567 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VI Groupe et associés | 6 991 777.00 | 6 991 777.00 | | 6 991 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VP Divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 568.00 | 624 568.00 | | 624 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051 568.00 | 4 051 568.00 | | 4 051 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233 732.00 | 1 233 732.00 | | 1 233 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 765 143.00 | 11 765 143.00 | | 11 765 143.00 |
VW T.V.A. | 479 316.00 | 479 316.00 | | 479 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 749 353.00 | 23 749 353.00 | | 23 749 353.00 |