| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 223 228.00 | 756 714.00 | 1 466 513.00 | 2 223 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 099 314.00 | 5 429 507.00 | 1 669 807.00 | 7 099 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 090 639.00 | 14 117 017.00 | 6 973 622.00 | 21 090 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 025.00 | | 377 025.00 | 377 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350 932.00 | | 1 350 932.00 | 1 350 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 148 597.00 | 20 303 238.00 | 11 845 358.00 | 32 148 597.00 |
BT Marchandises | 17 481 366.00 | 394 005.00 | 17 087 361.00 | 17 481 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 014.00 | | 143 014.00 | 143 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 215.00 | 165 398.00 | 922 817.00 | 1 088 215.00 |
BZ Autres créances | 7 739 947.00 | 97 725.00 | 7 642 222.00 | 7 739 947.00 |
CF Disponibilités | 1 618 525.00 | | 1 618 525.00 | 1 618 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226 222.00 | | 1 226 222.00 | 1 226 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 297 293.00 | 657 129.00 | 28 640 163.00 | 29 297 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 445 890.00 | 20 960 368.00 | 40 485 522.00 | 61 445 890.00 |
CU Autres participations | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 473.00 | 1 837 798.00 | | 1 877 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 466 259.00 | 44 090 669.00 | | 44 466 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
DH Report à nouveau | -36 774 872.00 | -33 257 167.00 | | -36 774 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 363 707.00 | -3 517 705.00 | | -3 363 707.00 |
DK Provisions réglementées | 2 625 289.00 | 2 746 291.00 | | 2 625 289.00 |
DL TOTAL (I) | 8 836 576.00 | 11 906 021.00 | | 8 836 576.00 |
DP Provisions pour risques | 522 519.00 | 845 133.00 | | 522 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 519.00 | 845 133.00 | | 522 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 706 758.00 | 8 953 323.00 | | 6 706 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 066.00 | 10 087.00 | | 27 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 046 373.00 | 19 302 571.00 | | 17 046 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226 238.00 | 3 517 064.00 | | 3 226 238.00 |
EA Autres dettes | 4 119 989.00 | 874 834.00 | | 4 119 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 126 426.00 | 32 784 204.00 | | 31 126 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 485 522.00 | 45 535 359.00 | | 40 485 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 126 426.00 | 32 784 204.00 | | 31 126 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 706 758.00 | 8 953 323.00 | | 6 706 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 136 036.00 | | 87 136 036.00 | 87 136 036.00 |
FG Production vendue services | 10 260 829.00 | | 10 260 829.00 | 10 260 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 396 865.00 | | 97 396 865.00 | 97 396 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 387 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 273 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 581 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 460 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 709 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 261.00 | |
GE Autres charges | | | 81 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 218 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 062 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 705.00 | 98 990.00 | | 96 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 180.00 | 487 062.00 | | 83 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 940 157.00 | 959 338.00 | | 940 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 776.00 | 1 446 401.00 | | 1 066 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 367.00 | 188 620.00 | | 58 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 796.00 | 58 079.00 | | 169 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143 001.00 | 1 549 753.00 | | 1 143 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371 165.00 | 1 796 453.00 | | 1 371 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 388.00 | -350 051.00 | | -304 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -1 733.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 478 734.00 | 103 228 491.00 | | 99 478 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 842 441.00 | 106 746 197.00 | | 102 842 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 363 707.00 | -3 517 705.00 | | -3 363 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 994 723.00 | | 1 857 816.00 | 31 994 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 764.00 | 1 252 178.00 | 32 148 597.00 | 451 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 327.00 | 9 322 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 764.00 | 1 079 850.00 | 21 467 664.00 | 451 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160 127.00 | | 334 743.00 | 9 160 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 480 798.00 | | 1 518 481.00 | 21 480 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 797.00 | | 4 591.00 | 1 353 797.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 451 764.00 | | | 451 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 052 321.00 | 2 347 183.00 | 852 980.00 | 18 052 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647 459.00 | 801 268.00 | 19 220.00 | 4 647 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 404 862.00 | 1 545 915.00 | 833 760.00 | 13 404 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 746 291.00 | 666 705.00 | 787 707.00 | 2 746 291.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 133.00 | 282 261.00 | 604 874.00 | 845 133.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 679 164.00 | 230 000.00 | 152 450.00 | 679 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 206.00 | 360 690.00 | 155 891.00 | 189 206.00 |
6T Sur comptes clients | 134 421.00 | 155 643.00 | 124 666.00 | 134 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 576.00 | 2 149.00 | | 95 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 367.00 | 748 483.00 | 433 007.00 | 1 098 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689 792.00 | 1 697 449.00 | 1 825 589.00 | 4 689 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 744.00 | 885 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 896 705.00 | 940 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 046 373.00 | 17 046 373.00 | | 17 046 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122 769.00 | 1 122 769.00 | | 1 122 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 223.00 | 950 223.00 | | 950 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 584.00 | 367 584.00 | | 367 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350 932.00 | 1 350 932.00 | | 1 350 932.00 |
UX Autres créances clients | 995 253.00 | 995 253.00 | | 995 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 962.00 | 92 962.00 | | 92 962.00 |
VB T. V. A. | 833 832.00 | 833 832.00 | | 833 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 756 995.00 | 1 756 995.00 | | 1 756 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 706 758.00 | 6 706 758.00 | | 6 706 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 752 404.00 | 3 752 404.00 | | 3 752 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VP Divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 386.00 | 618 386.00 | | 618 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118 912.00 | 5 118 912.00 | | 5 118 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226 222.00 | 1 226 222.00 | | 1 226 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 405 318.00 | 11 405 318.00 | | 11 405 318.00 |
VW T.V.A. | 534 859.00 | 534 859.00 | | 534 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 099 359.00 | 31 099 359.00 | | 31 099 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 746.00 | 798.00 | | 746.00 |