| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 223 228.00 | 756 714.00 | 1 466 513.00 | 2 223 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 797 203.00 | 5 972 706.00 | 2 824 497.00 | 8 797 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 843 344.00 | 17 033 368.00 | 3 809 975.00 | 20 843 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591 587.00 | | 3 591 587.00 | 3 591 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 543 637.00 | 23 762 789.00 | 11 780 847.00 | 35 543 637.00 |
BT Marchandises | 13 296 701.00 | 1 262 815.00 | 12 033 886.00 | 13 296 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 481.00 | | 375 481.00 | 375 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 351.00 | 123 542.00 | 2 300 808.00 | 2 424 351.00 |
BZ Autres créances | 6 336 871.00 | 188 071.00 | 6 148 800.00 | 6 336 871.00 |
CF Disponibilités | 3 987 713.00 | | 3 987 713.00 | 3 987 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 249.00 | | 779 249.00 | 779 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 200 368.00 | 1 574 428.00 | 25 625 940.00 | 27 200 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 744 005.00 | 25 337 217.00 | 37 406 787.00 | 62 744 005.00 |
CU Autres participations | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 589 000.00 | 2 589 000.00 | | 2 589 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 264 508.00 | 51 202 044.00 | | 8 264 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
DH Report à nouveau | | -40 138 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 703 803.00 | -2 798 955.00 | | -9 703 803.00 |
DK Provisions réglementées | 2 040 290.00 | 2 556 480.00 | | 2 040 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 129.00 | 13 416 122.00 | | 3 196 129.00 |
DP Provisions pour risques | 4 858 470.00 | 173 501.00 | | 4 858 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 858 470.00 | 173 501.00 | | 4 858 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 053.00 | 9 418.00 | | 12 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 847.00 | 188 320.00 | | 205 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 639.00 | 49 709.00 | | 281 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 902 528.00 | 8 909 100.00 | | 7 902 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805 058.00 | 2 660 570.00 | | 2 805 058.00 |
EA Autres dettes | 18 145 061.00 | 11 981 943.00 | | 18 145 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 352 187.00 | 23 799 062.00 | | 29 352 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 406 787.00 | 37 388 687.00 | | 37 406 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 532 187.00 | 23 799 062.00 | | 29 532 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 041 925.00 | | 72 041 925.00 | 72 041 925.00 |
FG Production vendue services | 8 679 537.00 | | 8 679 537.00 | 8 679 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 721 463.00 | | 80 721 463.00 | 80 721 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 437 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 092 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 681 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 615 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 901.00 | |
GE Autres charges | | | 179 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 522 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 085 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 981 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 795.00 | 32 732.00 | | 63 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 277.00 | 314 360.00 | | 15 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 096 921.00 | 709 901.00 | | 1 096 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 198.00 | 1 027 861.00 | | 1 112 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 114.00 | 267 575.00 | | 656 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 175 444.00 | 723 586.00 | | 6 175 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 831 559.00 | 995 010.00 | | 6 831 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 719 360.00 | 32 851.00 | | -5 719 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 681 117.00 | 95 571 896.00 | | 82 681 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 384 920.00 | 98 370 852.00 | | 92 384 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 703 803.00 | -2 798 955.00 | | -9 703 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 616 720.00 | | 2 391 541.00 | 33 616 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 624.00 | | 35 543 637.00 | 464 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 020 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 624.00 | | 20 924 160.00 | 464 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 238 029.00 | | 1 782 402.00 | 9 238 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 157 439.00 | | 231 345.00 | 21 157 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221 251.00 | | 377 792.00 | 3 221 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 464 624.00 | | | 464 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 796 467.00 | 2 028 950.00 | -1 180 657.00 | 19 796 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279 357.00 | 691 015.00 | -2 333.00 | 5 279 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 517 110.00 | 1 337 934.00 | -1 178 323.00 | 14 517 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 556 480.00 | 580 731.00 | 1 096 921.00 | 2 556 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 501.00 | 4 711 957.00 | 26 989.00 | 173 501.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 756 714.00 | | | 756 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 880.00 | 1 132 689.00 | 421 754.00 | 551 880.00 |
6T Sur comptes clients | 181 425.00 | 123 542.00 | 181 425.00 | 181 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 074.00 | 125 997.00 | | 62 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552 094.00 | 1 382 228.00 | 603 180.00 | 1 552 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 282 076.00 | 6 674 917.00 | 1 727 090.00 | 4 282 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680 129.00 | 630 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 994 787.00 | 1 096 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 847.00 | 205 847.00 | | 205 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 902 528.00 | 7 902 528.00 | | 7 902 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 182.00 | 926 182.00 | | 926 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 325.00 | 392 325.00 | | 392 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631 658.00 | 4 631 658.00 | | 4 631 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591 587.00 | 3 591 587.00 | | 3 591 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 351.00 | 2 424 351.00 | | 2 424 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 736 052.00 | 736 052.00 | | 736 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 307.00 | 1 015 307.00 | | 1 015 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VI Groupe et associés | 13 513 402.00 | 13 513 402.00 | | 13 513 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
VP Divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 349.00 | 582 349.00 | | 582 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479 756.00 | 4 479 756.00 | | 4 479 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 249.00 | 779 249.00 | | 779 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 132 059.00 | 13 132 059.00 | | 13 132 059.00 |
VW T.V.A. | 904 201.00 | 904 201.00 | | 904 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 070 548.00 | 29 070 548.00 | | 29 070 548.00 |