| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 573 228.00 | 1 090 289.00 | 482 938.00 | 1 573 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 668 770.00 | 11 668 770.00 | | 11 668 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 065 713.00 | 16 917 278.00 | 1 148 435.00 | 18 065 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 380 209.00 | | 1 380 209.00 | 1 380 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 695 379.00 | 29 676 337.00 | 3 019 041.00 | 32 695 379.00 |
BT Marchandises | 12 946 649.00 | 1 317 379.00 | 11 629 269.00 | 12 946 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 278.00 | | 360 278.00 | 360 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 386.00 | 311 294.00 | 898 091.00 | 1 209 386.00 |
BZ Autres créances | 3 637 776.00 | 300 164.00 | 3 337 611.00 | 3 637 776.00 |
CF Disponibilités | 1 804 563.00 | | 1 804 563.00 | 1 804 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692 217.00 | | 692 217.00 | 692 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 650 872.00 | 1 928 838.00 | 18 722 033.00 | 20 650 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 346 251.00 | 31 605 176.00 | 21 741 075.00 | 53 346 251.00 |
CU Autres participations | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 589 000.00 | 2 589 000.00 | | 2 589 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 264 508.00 | 8 264 508.00 | | 8 264 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
DH Report à nouveau | -12 462 172.00 | -9 703 803.00 | | -12 462 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 564 745.00 | -2 758 368.00 | | -10 564 745.00 |
DK Provisions réglementées | 2 763 837.00 | 2 663 865.00 | | 2 763 837.00 |
DL TOTAL (I) | -9 403 437.00 | 1 061 335.00 | | -9 403 437.00 |
DP Provisions pour risques | 995 520.00 | 2 039 745.00 | | 995 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 520.00 | 2 039 745.00 | | 995 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 271.00 | 314 520.00 | | 358 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 140.00 | 14 637.00 | | 30 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108 515.00 | 8 336 341.00 | | 8 108 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774 754.00 | 3 600 070.00 | | 2 774 754.00 |
EA Autres dettes | 18 877 310.00 | 16 800 817.00 | | 18 877 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 148 991.00 | 29 069 180.00 | | 30 148 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 741 075.00 | 32 170 261.00 | | 21 741 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 118 851.00 | 29 054 543.00 | | 30 118 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 773 949.00 | | 60 773 949.00 | 60 773 949.00 |
FG Production vendue services | 6 607 468.00 | | 6 607 468.00 | 6 607 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 381 418.00 | | 67 381 418.00 | 67 381 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 697 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 440 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 100 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 326 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 016 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 850.00 | |
GE Autres charges | | | 347 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 151 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 453 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 744 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 999.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 560.00 | 47 972.00 | | 106 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 816 446.00 | 4 078 638.00 | | 1 816 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923 006.00 | 4 192 810.00 | | 1 923 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 418.00 | 661 507.00 | | 113 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 658 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 630 147.00 | 1 381 152.00 | | 1 630 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743 566.00 | 2 701 233.00 | | 1 743 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 440.00 | 1 491 577.00 | | 179 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 678 396.00 | 81 171 633.00 | | 70 678 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 243 142.00 | 83 930 002.00 | | 81 243 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 564 745.00 | -2 758 368.00 | | -10 564 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 263 899.00 | | 5 880 077.00 | 31 263 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 046 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 046 349.00 | 1 387 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 402 248.00 | 2 046 349.00 | 32 695 379.00 | 2 402 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 241 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 248.00 | | 18 065 713.00 | 2 402 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 893 594.00 | | 2 348 403.00 | 10 893 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 826 305.00 | | 1 641 656.00 | 18 826 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 000.00 | | 1 890 016.00 | 1 544 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 402 248.00 | | | 2 402 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 169 033.00 | 1 766 012.00 | | 21 169 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867 557.00 | 940 861.00 | | 6 867 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 301 476.00 | 825 151.00 | | 14 301 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 663 865.00 | 905 198.00 | 805 226.00 | 2 663 865.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 039 745.00 | 124 758.00 | 1 168 982.00 | 2 039 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 950 641.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 714.00 | 1 683 936.00 | | 106 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 539 290.00 | 778 088.00 | | 539 290.00 |
6T Sur comptes clients | 413 228.00 | 70 747.00 | 172 681.00 | 413 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370 143.00 | | 69 979.00 | 370 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429 377.00 | 7 483 413.00 | 242 660.00 | 1 429 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 132 988.00 | 8 513 369.00 | 2 216 869.00 | 6 132 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 883 222.00 | 400 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 630 147.00 | 1 816 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 271.00 | 358 271.00 | | 358 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108 515.00 | 8 108 515.00 | | 8 108 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 178.00 | 1 048 178.00 | | 1 048 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 219.00 | 414 219.00 | | 414 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 514.00 | 1 064 514.00 | | 1 064 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380 209.00 | 1 380 209.00 | | 1 380 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 386.00 | 1 209 386.00 | | 1 209 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 328 269.00 | 328 269.00 | | 328 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VI Groupe et associés | 17 812 796.00 | 17 812 796.00 | | 17 812 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VP Divers | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 623.00 | 427 623.00 | | 427 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213 184.00 | 3 213 184.00 | | 3 213 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 217.00 | 692 217.00 | | 692 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 590.00 | 6 919 590.00 | | 6 919 590.00 |
VW T.V.A. | 884 733.00 | 884 733.00 | | 884 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 118 851.00 | 30 118 851.00 | | 30 118 851.00 |