| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 573 228.00 | 106 714.00 | 1 466 513.00 | 1 573 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 320 366.00 | 6 867 557.00 | 2 452 809.00 | 9 320 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 673 821.00 | 14 301 476.00 | 3 372 344.00 | 17 673 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 152 484.00 | | 1 152 484.00 | 1 152 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536 542.00 | | 1 536 542.00 | 1 536 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 263 899.00 | 21 275 747.00 | 9 988 152.00 | 31 263 899.00 |
BT Marchandises | 12 841 227.00 | 539 290.00 | 12 301 937.00 | 12 841 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 331.00 | | 281 331.00 | 281 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 432.00 | 413 228.00 | 1 158 203.00 | 1 571 432.00 |
BZ Autres créances | 6 057 687.00 | 370 143.00 | 5 687 543.00 | 6 057 687.00 |
CF Disponibilités | 2 181 103.00 | | 2 181 103.00 | 2 181 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 990.00 | | 571 990.00 | 571 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 504 772.00 | 1 322 663.00 | 22 182 109.00 | 23 504 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 768 672.00 | 22 598 411.00 | 32 170 261.00 | 54 768 672.00 |
CU Autres participations | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 589 000.00 | 2 589 000.00 | | 2 589 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 264 508.00 | 8 264 508.00 | | 8 264 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
DH Report à nouveau | -9 703 803.00 | | | -9 703 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 758 368.00 | -9 703 803.00 | | -2 758 368.00 |
DK Provisions réglementées | 2 663 865.00 | 2 040 290.00 | | 2 663 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 335.00 | 3 196 129.00 | | 1 061 335.00 |
DP Provisions pour risques | 2 039 745.00 | 4 858 470.00 | | 2 039 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 039 745.00 | 4 858 470.00 | | 2 039 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793.00 | 12 053.00 | | 2 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 520.00 | 205 847.00 | | 314 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 637.00 | 281 639.00 | | 14 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 336 341.00 | 7 902 528.00 | | 8 336 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600 070.00 | 2 805 058.00 | | 3 600 070.00 |
EA Autres dettes | 16 800 817.00 | 18 145 061.00 | | 16 800 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 069 180.00 | 29 352 187.00 | | 29 069 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 170 261.00 | 37 406 787.00 | | 32 170 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 054 543.00 | 29 070 548.00 | | 29 054 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 921 456.00 | | 66 921 456.00 | 66 921 456.00 |
FG Production vendue services | 7 739 914.00 | | 7 739 914.00 | 7 739 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 661 371.00 | | 74 661 371.00 | 74 661 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 874 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 881 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 831 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 763 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 608 550.00 | |
GE Autres charges | | | 35 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 222 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 348 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 249 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 999.00 | 63 795.00 | | 28 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 972.00 | 15 277.00 | | 47 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 078 638.00 | 1 096 921.00 | | 4 078 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 192 810.00 | 1 112 198.00 | | 4 192 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 507.00 | 656 114.00 | | 661 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 572.00 | | | 658 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 381 152.00 | 6 175 444.00 | | 1 381 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701 233.00 | 6 831 559.00 | | 2 701 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491 577.00 | -5 719 360.00 | | 1 491 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 171 633.00 | 82 681 117.00 | | 81 171 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 930 002.00 | 92 384 920.00 | | 83 930 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 758 368.00 | -9 703 803.00 | | -2 758 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 543 637.00 | | 2 399 492.00 | 35 543 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 055 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 055 044.00 | 1 544 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 725.00 | 6 354 504.00 | 31 263 899.00 | 324 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650 000.00 | 10 893 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 725.00 | 3 649 460.00 | 18 826 305.00 | 324 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 020 431.00 | | 523 162.00 | 11 020 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 924 160.00 | | 1 876 329.00 | 20 924 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599 044.00 | | | 3 599 044.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 324 725.00 | | | 324 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 006 074.00 | 1 867 863.00 | 3 704 905.00 | 23 006 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972 706.00 | 917 201.00 | 22 350.00 | 5 972 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 033 368.00 | 950 662.00 | 3 682 554.00 | 17 033 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 040 290.00 | 1 381 152.00 | 757 577.00 | 2 040 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 858 470.00 | 608 550.00 | 3 427 275.00 | 4 858 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 756 714.00 | | 650 000.00 | 756 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 262 815.00 | 539 290.00 | 1 262 815.00 | 1 262 815.00 |
6T Sur comptes clients | 123 542.00 | 413 228.00 | 123 542.00 | 123 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 071.00 | 182 072.00 | | 188 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331 142.00 | 1 134 592.00 | 2 036 357.00 | 2 331 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 229 903.00 | 3 124 295.00 | 6 221 210.00 | 9 229 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743 142.00 | 2 142 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 381 152.00 | 4 078 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 520.00 | 314 520.00 | | 314 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 336 341.00 | 8 336 341.00 | | 8 336 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 253.00 | 901 253.00 | | 901 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 688.00 | 429 688.00 | | 429 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 227.00 | 1 036 227.00 | | 1 036 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536 542.00 | 1 536 542.00 | | 1 536 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 432.00 | 1 571 432.00 | | 1 571 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 335 745.00 | 1 335 745.00 | | 1 335 745.00 |
VC Groupe et associés | 477 898.00 | 477 898.00 | | 477 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 15 764 589.00 | 15 764 589.00 | | 15 764 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
VP Divers | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 778.00 | 489 778.00 | | 489 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201 289.00 | 4 201 289.00 | | 4 201 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 990.00 | 571 990.00 | | 571 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 737 652.00 | 9 737 652.00 | | 9 737 652.00 |
VW T.V.A. | 1 779 350.00 | 1 779 350.00 | | 1 779 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 054 543.00 | 29 054 543.00 | | 29 054 543.00 |