| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 375 678.00 | 679 164.00 | 1 696 513.00 | 2 375 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 784 449.00 | 4 647 459.00 | 2 136 989.00 | 6 784 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 318 846.00 | 13 404 862.00 | 7 913 983.00 | 21 318 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 346 340.00 | | 1 346 340.00 | 1 346 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 994 723.00 | 18 731 486.00 | 13 263 237.00 | 31 994 723.00 |
BT Marchandises | 19 062 690.00 | 189 206.00 | 18 873 484.00 | 19 062 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 368.00 | 134 421.00 | 731 947.00 | 866 368.00 |
BZ Autres créances | 9 610 157.00 | 95 576.00 | 9 514 581.00 | 9 610 157.00 |
CF Disponibilités | 1 605 828.00 | | 1 605 828.00 | 1 605 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530 071.00 | | 1 530 071.00 | 1 530 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 691 325.00 | 419 203.00 | 32 272 122.00 | 32 691 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 686 048.00 | 19 150 689.00 | 45 535 359.00 | 64 686 048.00 |
CU Autres participations | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 798.00 | 1 815 973.00 | | 1 837 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 090 669.00 | 43 712 369.00 | | 44 090 669.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
DH Report à nouveau | -33 257 167.00 | -32 717 794.00 | | -33 257 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 517 705.00 | -539 372.00 | | -3 517 705.00 |
DK Provisions réglementées | 2 746 291.00 | 2 466 476.00 | | 2 746 291.00 |
DL TOTAL (I) | 11 906 021.00 | 14 743 787.00 | | 11 906 021.00 |
DP Provisions pour risques | 845 133.00 | 592 069.00 | | 845 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 133.00 | 592 069.00 | | 845 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 953 323.00 | 6 243 939.00 | | 8 953 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 302 571.00 | 16 860 622.00 | | 19 302 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517 064.00 | 3 695 907.00 | | 3 517 064.00 |
EA Autres dettes | 874 834.00 | 482 295.00 | | 874 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 324.00 | | | 126 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 784 204.00 | 27 282 765.00 | | 32 784 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 535 359.00 | 42 618 622.00 | | 45 535 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 784 204.00 | 27 282 765.00 | | 32 784 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 953 323.00 | 6 243 939.00 | | 8 953 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 080 135.00 | | 91 080 135.00 | 91 080 135.00 |
FG Production vendue services | 9 736 554.00 | | 9 736 554.00 | 9 736 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 816 690.00 | | 100 816 690.00 | 100 816 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 763 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 258 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 010 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 690 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 758 433.00 | |
GE Autres charges | | | 210 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 711 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 948 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 169 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 990.00 | 186 439.00 | | 98 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 062.00 | 3 755.00 | | 487 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 170.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 959 338.00 | 1 029 911.00 | | 959 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446 401.00 | 1 054 838.00 | | 1 446 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 620.00 | 64 125.00 | | 188 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 079.00 | 22 109.00 | | 58 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 549 753.00 | 809 394.00 | | 1 549 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796 453.00 | 895 629.00 | | 1 796 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 051.00 | 159 208.00 | | -350 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -9 433.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 228 491.00 | 108 131 031.00 | | 103 228 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 746 197.00 | 108 670 404.00 | | 106 746 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 517 705.00 | -539 372.00 | | -3 517 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 252 916.00 | | 5 317 936.00 | 34 252 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 177 547.00 | 5 398 582.00 | 31 994 723.00 | 2 177 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902 584.00 | 9 160 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 547.00 | 4 495 997.00 | 21 480 798.00 | 2 177 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 928 454.00 | | 1 134 257.00 | 8 928 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 024 490.00 | | 4 129 852.00 | 24 024 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 970.00 | | 53 827.00 | 1 299 970.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 109 939.00 | | | 2 109 939.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 641 348.00 | 2 351 122.00 | 4 940 148.00 | 20 641 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680 682.00 | 867 669.00 | 900 893.00 | 4 680 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 960 665.00 | 1 483 452.00 | 4 039 255.00 | 15 960 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 466 476.00 | 1 239 153.00 | 959 338.00 | 2 466 476.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 069.00 | 758 433.00 | 505 369.00 | 592 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 679 164.00 | | | 679 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 904.00 | | 52 697.00 | 241 904.00 |
6T Sur comptes clients | 259 476.00 | 124 666.00 | 249 721.00 | 259 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 774.00 | | 18 198.00 | 113 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 319.00 | 124 666.00 | 320 617.00 | 1 294 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 352 865.00 | 2 122 252.00 | 1 785 325.00 | 4 352 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883 099.00 | 825 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 239 153.00 | 959 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 302 571.00 | 19 302 571.00 | | 19 302 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 236.00 | 1 099 236.00 | | 1 099 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 538.00 | 962 538.00 | | 962 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346 340.00 | 1 346 340.00 | | 1 346 340.00 |
UX Autres créances clients | 762 428.00 | | | 762 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
VB T. V. A. | 1 046 322.00 | | | 1 046 322.00 |
VC Groupe et associés | 3 177 219.00 | | | 3 177 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 953 323.00 | 8 953 323.00 | | 8 953 323.00 |
VI Groupe et associés | 790 184.00 | 790 184.00 | | 790 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
VP Divers | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 276.00 | 612 276.00 | | 612 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316 651.00 | | | 5 316 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530 071.00 | | | 1 530 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 352 938.00 | 13 352 938.00 | | 13 352 938.00 |
VW T.V.A. | 843 013.00 | 843 013.00 | | 843 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 774 117.00 | 32 774 117.00 | | 32 774 117.00 |