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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 180 657.00 | | 180 657.00 | 180 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 901.00 | 193 936.00 | 37 965.00 | 231 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 393.00 | 70 128.00 | 11 266.00 | 81 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 250.00 | 268 363.00 | 229 887.00 | 498 250.00 |
BN En cours de production de biens | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BT Marchandises | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 512.00 | 503.00 | 267 009.00 | 267 512.00 |
BZ Autres créances | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 447 402.00 | | 447 402.00 | 447 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 582.00 | 503.00 | 811 079.00 | 811 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 832.00 | 268 866.00 | 1 040 966.00 | 1 309 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 450 515.00 | 357 746.00 | | 450 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 888.00 | 157 169.00 | | 213 888.00 |
DL TOTAL (I) | 689 703.00 | 540 215.00 | | 689 703.00 |
DP Provisions pour risques | 26 476.00 | 9 476.00 | | 26 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 476.00 | 9 476.00 | | 26 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 257.00 | 20 458.00 | | 46 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 446.00 | 83 834.00 | | 148 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 245.00 | 78 772.00 | | 127 245.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 786.00 | 183 065.00 | | 324 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 966.00 | 732 756.00 | | 1 040 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 786.00 | 183 065.00 | | 324 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 162.00 | | 25 212.00 | 473 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 498 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 313 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 956.00 | | | 184 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 206.00 | | 25 212.00 | 288 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 985.00 | 10 502.00 | 123.00 | 257 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 686.00 | 10 502.00 | 123.00 | 253 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 476.00 | 17 000.00 | | 9 476.00 |
6T Sur comptes clients | 101.00 | 503.00 | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 503.00 | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 578.00 | 17 503.00 | 101.00 | 9 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 503.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 446.00 | 148 446.00 | | 148 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 266 910.00 | | | 266 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
VW T.V.A. | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 786.00 | 324 786.00 | | 324 786.00 |