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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AH Fonds commercial | 180 657.00 | | 180 657.00 | 180 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 113.00 | 268 451.00 | 69 662.00 | 338 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 661.00 | 147 675.00 | 36 986.00 | 184 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 334.00 | 420 028.00 | 287 305.00 | 707 334.00 |
BT Marchandises | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 580.00 | 466.00 | 433 113.00 | 433 580.00 |
BZ Autres créances | 127 179.00 | | 127 179.00 | 127 179.00 |
CF Disponibilités | 519 799.00 | | 519 799.00 | 519 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 110.00 | 466.00 | 1 126 643.00 | 1 127 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 444.00 | 420 495.00 | 1 413 949.00 | 1 834 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 568 894.00 | 375 574.00 | | 568 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 364.00 | 290 319.00 | | 255 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 489.00 | 5 116.00 | | 3 489.00 |
DL TOTAL (I) | 853 048.00 | 696 311.00 | | 853 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 652.00 | 29 847.00 | | 5 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 027.00 | 1 726.00 | | 69 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 844.00 | 181 458.00 | | 209 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 686.00 | 176 178.00 | | 237 686.00 |
EA Autres dettes | 26 251.00 | 5 031.00 | | 26 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 294.00 | 4 489.00 | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 900.00 | 398 732.00 | | 560 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 949.00 | 1 121 520.00 | | 1 413 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 900.00 | 393 537.00 | | 560 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 177.00 | | 49 158.00 | 658 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 617.00 | | 49 158.00 | 473 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 017.00 | 32 012.00 | | 388 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 114.00 | 32 012.00 | | 384 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
6T Sur comptes clients | 467.00 | | | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 943.00 | | 26 476.00 | 26 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 845.00 | 209 845.00 | | 209 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UX Autres créances clients | 433 020.00 | 433 020.00 | | 433 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VC Groupe et associés | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 472.00 | 582 472.00 | | 582 472.00 |
VW T.V.A. | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 756.00 | 559 756.00 | | 559 756.00 |