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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 180 657.00 | | 180 657.00 | 180 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 478.00 | 223 585.00 | 21 893.00 | 245 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 155.00 | 93 615.00 | 76 539.00 | 170 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 192.00 | 321 102.00 | 279 090.00 | 600 192.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 872.00 | 800.00 | 398 072.00 | 398 872.00 |
BZ Autres créances | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 464 342.00 | | 464 342.00 | 464 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 309.00 | 800.00 | 1 005 509.00 | 1 006 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 501.00 | 321 903.00 | 1 284 599.00 | 1 606 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 529 649.00 | 565 760.00 | | 529 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 978.00 | 163 889.00 | | 184 978.00 |
DL TOTAL (I) | 739 927.00 | 754 949.00 | | 739 927.00 |
DP Provisions pour risques | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 146.00 | 40 003.00 | | 52 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 331.00 | 165 725.00 | | 100 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | 200.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 084.00 | 121 866.00 | | 151 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 037.00 | 172 432.00 | | 199 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 460.00 | | |
EA Autres dettes | 15 114.00 | 5 773.00 | | 15 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 195.00 | 559 459.00 | | 518 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 599.00 | 1 340 884.00 | | 1 284 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 625.00 | 529 369.00 | | 481 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 490.00 | | 26 392.00 | 576 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 415 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 600 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 930.00 | | 26 392.00 | 391 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 713.00 | 27 080.00 | 2 690.00 | 296 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 810.00 | 27 080.00 | 2 690.00 | 292 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 476.00 | 26 476.00 | 26 476.00 | 26 476.00 |
6T Sur comptes clients | 467.00 | 800.00 | 467.00 | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | 800.00 | 467.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 943.00 | 27 276.00 | 26 943.00 | 26 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UX Autres créances clients | 397 912.00 | 397 912.00 | | 397 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 126.00 | 15 555.00 | 36 570.00 | 52 126.00 |
VI Groupe et associés | 100 331.00 | 100 331.00 | | 100 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 958.00 | 476 958.00 | | 476 958.00 |
VW T.V.A. | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 711.00 | 481 141.00 | 36 570.00 | 517 711.00 |