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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 180 657.00 | | 180 657.00 | 180 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 525.00 | 204 626.00 | 33 899.00 | 238 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 976.00 | 71 655.00 | 16 321.00 | 87 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 061.00 | 280 184.00 | 230 877.00 | 511 061.00 |
BN En cours de production de biens | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BT Marchandises | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 197.00 | 411.00 | 281 787.00 | 282 197.00 |
BZ Autres créances | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 518 308.00 | | 518 308.00 | 518 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 823.00 | 411.00 | 939 412.00 | 939 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 883.00 | 280 594.00 | 1 170 289.00 | 1 450 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 595 403.00 | 450 515.00 | | 595 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 357.00 | 213 888.00 | | 170 357.00 |
DL TOTAL (I) | 791 060.00 | 689 703.00 | | 791 060.00 |
DP Provisions pour risques | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 608.00 | 46 257.00 | | 27 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 068.00 | 148 446.00 | | 128 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 808.00 | 127 245.00 | | 178 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 5 629.00 | 2 789.00 | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 753.00 | 324 786.00 | | 352 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 289.00 | 1 040 966.00 | | 1 170 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 753.00 | 324 786.00 | | 352 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 250.00 | | 16 024.00 | 498 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 511 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 184 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | 326 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 956.00 | | | 184 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 294.00 | | 16 024.00 | 313 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 363.00 | 15 034.00 | 3 213.00 | 268 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | | 396.00 | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 064.00 | 15 034.00 | 2 817.00 | 264 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | 411.00 | 503.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | 411.00 | 503.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 979.00 | 411.00 | 503.00 | 26 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 068.00 | 128 068.00 | | 128 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 940.00 | 94 940.00 | | 94 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 281 705.00 | | | 281 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
VI Groupe et associés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VP Divers | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 379.00 | 350 379.00 | | 350 379.00 |
VW T.V.A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 674.00 | 350 674.00 | | 350 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |