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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 180 657.00 | | 180 657.00 | 180 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 016.00 | 237 304.00 | 54 712.00 | 292 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 023.00 | 112 633.00 | 62 389.00 | 175 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 598.00 | 353 839.00 | 297 759.00 | 651 598.00 |
BT Marchandises | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 007.00 | 800.00 | 272 207.00 | 273 007.00 |
BZ Autres créances | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 690 619.00 | | 690 619.00 | 690 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 821.00 | 800.00 | 1 023 021.00 | 1 023 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 419.00 | 354 639.00 | 1 320 779.00 | 1 675 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 514 627.00 | 529 649.00 | | 514 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 948.00 | 184 978.00 | | 260 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 807 619.00 | 739 927.00 | | 807 619.00 |
DP Provisions pour risques | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 591.00 | 52 146.00 | | 39 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 191.00 | 100 331.00 | | 39 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 653.00 | 151 084.00 | | 224 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 894.00 | 199 037.00 | | 172 894.00 |
EA Autres dettes | 10 355.00 | 15 114.00 | | 10 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 684.00 | 518 195.00 | | 486 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 779.00 | 1 284 599.00 | | 1 320 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 756.00 | 481 625.00 | | 465 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 192.00 | | 52 166.00 | 600 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 651 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 467 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 633.00 | | 52 166.00 | 415 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 102.00 | 33 497.00 | 760.00 | 321 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 200.00 | 33 497.00 | 760.00 | 317 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 653.00 | 224 653.00 | | 224 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 737.00 | 108 737.00 | | 108 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 272 046.00 | 272 046.00 | | 272 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VC Groupe et associés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 570.00 | 15 643.00 | 20 927.00 | 36 570.00 |
VI Groupe et associés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 710.00 | 314 710.00 | | 314 710.00 |
VW T.V.A. | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 683.00 | 465 756.00 | 20 927.00 | 486 683.00 |