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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AH Fonds commercial | 180 657.00 | | 180 657.00 | 180 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 934.00 | 253 577.00 | 44 357.00 | 297 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 682.00 | 130 537.00 | 45 145.00 | 175 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 176.00 | 388 016.00 | 270 159.00 | 658 176.00 |
BT Marchandises | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 747.00 | 466.00 | 412 281.00 | 412 747.00 |
BZ Autres créances | 96 320.00 | | 96 320.00 | 96 320.00 |
CF Disponibilités | 312 185.00 | | 312 185.00 | 312 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 827.00 | 466.00 | 851 361.00 | 851 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 004.00 | 388 483.00 | 1 121 520.00 | 1 510 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 375 574.00 | 514 627.00 | | 375 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 319.00 | 260 947.00 | | 290 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 116.00 | 6 743.00 | | 5 116.00 |
DL TOTAL (I) | 696 311.00 | 807 619.00 | | 696 311.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 847.00 | 39 591.00 | | 29 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 39 191.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 458.00 | 224 652.00 | | 181 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 178.00 | 172 894.00 | | 176 178.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 10 354.00 | | 5 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 732.00 | 486 683.00 | | 398 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 520.00 | 1 320 779.00 | | 1 121 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 598.00 | | 6 579.00 | 651 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 038.00 | | 6 579.00 | 467 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 839.00 | 34 178.00 | | 353 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 937.00 | 34 178.00 | | 349 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 333.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 333.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 277.00 | | 333.00 | 27 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 459.00 | 181 459.00 | | 181 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 412 188.00 | 412 188.00 | | 412 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 836.00 | 24 641.00 | 5 196.00 | 29 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 294.00 | 519 294.00 | | 519 294.00 |
VW T.V.A. | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 733.00 | 393 537.00 | 5 196.00 | 398 733.00 |