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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 180 657.00 | | 180 657.00 | 180 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 948.00 | 214 613.00 | 32 335.00 | 246 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 983.00 | 78 198.00 | 66 785.00 | 144 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 490.00 | 296 713.00 | 279 777.00 | 576 490.00 |
BN En cours de production de biens | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BT Marchandises | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 688.00 | 467.00 | 283 221.00 | 283 688.00 |
BZ Autres créances | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 626 547.00 | | 626 547.00 | 626 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 574.00 | 467.00 | 1 061 107.00 | 1 061 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 064.00 | 297 180.00 | 1 340 884.00 | 1 638 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 565 760.00 | 595 403.00 | | 565 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 889.00 | 170 357.00 | | 163 889.00 |
DL TOTAL (I) | 754 949.00 | 791 060.00 | | 754 949.00 |
DP Provisions pour risques | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 725.00 | 27 608.00 | | 165 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 2 079.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 866.00 | 128 068.00 | | 121 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 432.00 | 178 808.00 | | 172 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 460.00 | 10 560.00 | | 53 460.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | 5 629.00 | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 459.00 | 352 753.00 | | 559 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 884.00 | 1 170 289.00 | | 1 340 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 369.00 | 352 753.00 | | 529 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 061.00 | | 66 697.00 | 511 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 576 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 391 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 501.00 | | 66 697.00 | 326 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 184.00 | 17 797.00 | 1 268.00 | 280 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 281.00 | 17 797.00 | 1 268.00 | 276 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
6T Sur comptes clients | 411.00 | 193.00 | 137.00 | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | 193.00 | 137.00 | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 887.00 | 193.00 | 137.00 | 26 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 866.00 | 121 866.00 | | 121 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 283 128.00 | 283 671.00 | | 283 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 688.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 910.00 | 30 090.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 725.00 | 165 725.00 | | 165 725.00 |
VP Divers | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 406.00 | 364 406.00 | | 364 406.00 |
VW T.V.A. | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 259.00 | 529 169.00 | 30 090.00 | 559 259.00 |