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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 057.00 | 13 095.00 | 4 962.00 | 18 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 014.00 | 114 720.00 | 78 294.00 | 193 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 575.00 | 136 486.00 | 127 089.00 | 263 575.00 |
BT Marchandises | 234 067.00 | | 234 067.00 | 234 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 032.00 | 2 668.00 | 492 364.00 | 495 032.00 |
BZ Autres créances | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 757.00 | | 199 757.00 | 199 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 994.00 | 2 668.00 | 1 017 326.00 | 1 019 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 569.00 | 139 154.00 | 1 144 415.00 | 1 283 569.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
DH Report à nouveau | -6 515.00 | | | -6 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DL TOTAL (I) | 165 396.00 | | | 165 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 414.00 | | | 188 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 009.00 | | | 591 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 636.00 | | | 194 636.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 020.00 | | | 979 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 415.00 | | | 1 144 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 509.00 | | | 902 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 367.00 | 349 198.00 | 1 503 565.00 | 1 154 367.00 |
FG Production vendue services | 575 517.00 | 21 548.00 | 597 065.00 | 575 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 885.00 | 370 746.00 | 2 100 631.00 | 1 729 885.00 |
FM Production stockée | | | -52 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 064.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 585.00 | | | -9 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 193.00 | | | 2 059 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 793.00 | | | 2 008 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 346.00 | | 46 029.00 | 219 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 13 651.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 263 575.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 592.00 | | 37 479.00 | 173 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901.00 | | 8 550.00 | 6 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 422.00 | 22 063.00 | | 114 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 751.00 | 22 063.00 | | 105 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 009.00 | 591 009.00 | | 591 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
UX Autres créances clients | 491 841.00 | | | 491 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 844.00 | 40 333.00 | 76 511.00 | 116 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 757.00 | | | 199 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 360.00 | 785 809.00 | 8 551.00 | 794 360.00 |
VW T.V.A. | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 020.00 | 902 509.00 | 76 511.00 | 979 020.00 |