| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 057.00 | 14 883.00 | 3 175.00 | 18 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 422.00 | 112 489.00 | 64 933.00 | 177 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 932.00 | | 202 932.00 | 202 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 440.00 | 136 043.00 | 318 397.00 | 454 440.00 |
BT Marchandises | 249 067.00 | | 249 067.00 | 249 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 835.00 | 2 668.00 | 824 167.00 | 826 835.00 |
BZ Autres créances | 198 475.00 | | 198 475.00 | 198 475.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 287.00 | | 133 287.00 | 133 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 622.00 | 2 668.00 | 1 408 954.00 | 1 411 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 062.00 | 138 711.00 | 1 727 351.00 | 1 866 062.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
DL TOTAL (I) | 200 642.00 | | | 200 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 738.00 | | | 245 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 189.00 | | | 811 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 082.00 | | | 312 082.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 710.00 | | | 1 526 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 351.00 | | | 1 727 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 056.00 | | | 1 287 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 993.00 | 21 578.00 | 22 528.00 | 136 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 322.00 | 21 578.00 | 22 528.00 | 128 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 189.00 | 811 189.00 | | 811 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 823 644.00 | | | 823 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 138.00 | -44 516.00 | 239 654.00 | 195 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 144.00 | | | 280 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VP Divers | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 147.00 | 1 158 597.00 | 11 551.00 | 1 170 147.00 |
VW T.V.A. | 209 324.00 | 209 324.00 | | 209 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 710.00 | 1 287 056.00 | 239 654.00 | 1 526 710.00 |