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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 125.00 | 72 716.00 | 172 409.00 | 245 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 704.00 | 102 337.00 | 49 367.00 | 151 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 359.00 | 183 725.00 | 268 634.00 | 452 359.00 |
BT Marchandises | 420 267.00 | | 420 267.00 | 420 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 983.00 | 2 668.00 | 577 315.00 | 579 983.00 |
BZ Autres créances | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 593.00 | 2 668.00 | 1 140 925.00 | 1 143 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 952.00 | 186 393.00 | 1 409 559.00 | 1 595 952.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DL TOTAL (I) | 213 445.00 | | | 213 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 133.00 | | | 497 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 415.00 | | | 107 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 424.00 | | | 387 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 395.00 | | | 200 395.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 115.00 | | | 1 196 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 559.00 | | | 1 409 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 051.00 | | | 866 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 982.00 | | | 181 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 440.00 | | 237 801.00 | 454 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 16 676.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 432.00 | 36 450.00 | 452 359.00 | 203 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 932.00 | 36 450.00 | 396 830.00 | 202 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 411.00 | | 237 801.00 | 398 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 043.00 | 78 194.00 | 30 512.00 | 136 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 372.00 | 78 194.00 | 30 512.00 | 127 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 202.00 | 30 743.00 | 75 459.00 | 106 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 424.00 | 387 424.00 | | 387 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 576 792.00 | 576 792.00 | | 576 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 982.00 | 181 982.00 | | 181 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 151.00 | 60 546.00 | 254 605.00 | 315 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 225.00 | | | 142 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VP Divers | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 581.00 | 722 530.00 | 11 051.00 | 733 581.00 |
VW T.V.A. | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 115.00 | 866 051.00 | 330 064.00 | 1 196 115.00 |