| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 046.00 | 139 958.00 | 139 088.00 | 279 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 918.00 | 118 828.00 | 35 089.00 | 153 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 004.00 | 267 457.00 | 223 547.00 | 491 004.00 |
BT Marchandises | 424 418.00 | | 424 418.00 | 424 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 154.00 | 2 668.00 | 729 486.00 | 732 154.00 |
BZ Autres créances | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 250.00 | 2 668.00 | 1 266 582.00 | 1 269 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 254.00 | 270 125.00 | 1 490 129.00 | 1 760 254.00 |
CU Autres participations | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 129 780.00 | | | 129 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 359.00 | | | -69 359.00 |
DL TOTAL (I) | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 360.00 | | | 418 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 749.00 | | | 557 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 521.00 | | | 293 521.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 044.00 | | | 1 346 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 129.00 | | | 1 490 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 010.00 | | 4 603.00 | 488 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 19 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 491 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 432 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 481.00 | | 992.00 | 432 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 676.00 | | 3 611.00 | 16 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 155.00 | 66 301.00 | | 201 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 484.00 | 66 301.00 | | 192 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 749.00 | 557 749.00 | | 557 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
UX Autres créances clients | 728 963.00 | 728 963.00 | | 728 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 714.00 | 179 714.00 | | 179 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 647.00 | 168 955.00 | 69 692.00 | 238 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 042.00 | | | 110 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 668.00 | 843 011.00 | 12 658.00 | 855 668.00 |
VW T.V.A. | 186 786.00 | 186 786.00 | | 186 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 044.00 | 1 276 352.00 | 69 692.00 | 1 346 044.00 |