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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 517.00 | 338 268.00 | 84 249.00 | 422 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 413.00 | 134 968.00 | 19 445.00 | 154 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 915.00 | 481 907.00 | 142 008.00 | 623 915.00 |
BT Marchandises | 284 100.00 | | 284 100.00 | 284 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 103.00 | | 347 103.00 | 347 103.00 |
BZ Autres créances | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
CF Disponibilités | 290 235.00 | | 290 235.00 | 290 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 632.00 | | 176 632.00 | 176 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 645.00 | | 1 204 645.00 | 1 204 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 560.00 | 481 907.00 | 1 346 652.00 | 1 828 560.00 |
CU Autres participations | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 021.00 | | | 128 021.00 |
DL TOTAL (I) | 280 308.00 | | | 280 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 302.00 | | | 287 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 556.00 | | | 409 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 613.00 | | | 167 613.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 303.00 | | | 182 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 344.00 | | | 1 066 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 652.00 | | | 1 346 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 514.00 | | | 880 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 812.00 | 2 070.00 | 1 364 882.00 | 1 362 812.00 |
FG Production vendue services | 1 032 643.00 | 163 441.00 | 1 196 084.00 | 1 032 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 456.00 | 165 511.00 | 2 560 967.00 | 2 395 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 934.00 | | | -47 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 559.00 | | | 2 595 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 538.00 | | | 2 467 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 021.00 | | | 128 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 630.00 | | 27 136.00 | 621 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 055.00 | 8 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 851.00 | 623 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 796.00 | 576 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 590.00 | | 27 136.00 | 563 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 098.00 | 103 606.00 | 13 796.00 | 392 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 426.00 | 103 606.00 | 13 796.00 | 383 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 556.00 | 409 556.00 | | 409 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 303.00 | 182 303.00 | | 182 303.00 |
UX Autres créances clients | 347 103.00 | 347 103.00 | | 347 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VC Groupe et associés | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 302.00 | 101 472.00 | 185 830.00 | 287 302.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 799.00 | | | 394 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 632.00 | 176 632.00 | | 176 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 309.00 | 630 309.00 | | 630 309.00 |
VW T.V.A. | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 344.00 | 880 514.00 | 185 830.00 | 1 066 344.00 |