| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 473.00 | 243 783.00 | 155 690.00 | 399 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 118.00 | 139 643.00 | 24 475.00 | 164 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 630.00 | 392 098.00 | 229 533.00 | 621 630.00 |
BT Marchandises | 345 114.00 | | 345 114.00 | 345 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 877.00 | 2 668.00 | 911 209.00 | 913 877.00 |
BZ Autres créances | 209 025.00 | | 209 025.00 | 209 025.00 |
CF Disponibilités | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 877.00 | 2 668.00 | 1 610 209.00 | 1 612 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 508.00 | 394 766.00 | 1 839 742.00 | 2 234 508.00 |
CU Autres participations | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 131 213.00 | | | 131 213.00 |
DH Report à nouveau | -69 359.00 | | | -69 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
DL TOTAL (I) | 242 287.00 | | | 242 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 554.00 | | | 706 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 796.00 | | | 389 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 425.00 | | | 234 425.00 |
EA Autres dettes | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 431.00 | | | 225 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 454.00 | | | 1 597 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 742.00 | | | 1 839 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 948.00 | | | 1 305 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 263.00 | 8 768.00 | 1 196 031.00 | 1 187 263.00 |
FG Production vendue services | 741 908.00 | 94 020.00 | 835 928.00 | 741 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 172.00 | 102 788.00 | 2 031 960.00 | 1 929 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 986.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 192.00 | | | 2 181 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 424.00 | | | 2 084 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 439.00 | | 148 388.00 | 510 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 196.00 | 621 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 196.00 | 563 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 399.00 | | 148 388.00 | 452 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 309.00 | 95 986.00 | 37 196.00 | 333 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 637.00 | 95 986.00 | 37 196.00 | 324 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 796.00 | 389 796.00 | | 389 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 431.00 | 225 431.00 | | 225 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
UX Autres créances clients | 910 686.00 | 910 686.00 | | 910 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VC Groupe et associés | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 554.00 | 415 048.00 | 291 506.00 | 706 554.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 355.00 | | | 385 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 957.00 | | | 134 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 590.00 | 1 259 539.00 | 10 051.00 | 1 269 590.00 |
VW T.V.A. | 141 375.00 | 141 375.00 | | 141 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 454.00 | 1 305 948.00 | 291 506.00 | 1 597 454.00 |