| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 006.00 | 190 480.00 | 91 527.00 | 282 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 393.00 | 134 158.00 | 36 235.00 | 170 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 439.00 | 333 309.00 | 177 131.00 | 510 439.00 |
BT Marchandises | 410 212.00 | | 410 212.00 | 410 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 564.00 | 2 668.00 | 519 896.00 | 522 564.00 |
BZ Autres créances | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
CF Disponibilités | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 836.00 | 2 668.00 | 1 226 168.00 | 1 228 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 275.00 | 335 977.00 | 1 403 298.00 | 1 739 275.00 |
CU Autres participations | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 129 780.00 | | | 129 780.00 |
DH Report à nouveau | -69 359.00 | | | -69 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 145 519.00 | | | 145 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 407.00 | | | 395 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 922.00 | | | 121 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 457.00 | | | 479 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 642.00 | | | 216 642.00 |
EA Autres dettes | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 779.00 | | | 1 257 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 298.00 | | | 1 403 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 953.00 | | | 1 137 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 710.00 | 583.00 | 865 293.00 | 864 710.00 |
FG Production vendue services | 692 915.00 | 81 382.00 | 774 297.00 | 692 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 625.00 | 81 965.00 | 1 639 590.00 | 1 557 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 652.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 938.00 | | | 1 675 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 505.00 | | | 1 674 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 004.00 | | 19 435.00 | 491 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 964.00 | | 19 435.00 | 432 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 457.00 | 65 851.00 | | 267 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 786.00 | 65 851.00 | | 258 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 922.00 | 36 332.00 | 5 590.00 | 41 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 457.00 | 479 457.00 | | 479 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
UX Autres créances clients | 519 373.00 | 519 373.00 | | 519 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VC Groupe et associés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 407.00 | 281 171.00 | 114 236.00 | 395 407.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 380.00 | | | 227 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 398.00 | | | 101 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VP Divers | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 433.00 | 787 382.00 | 10 051.00 | 797 433.00 |
VW T.V.A. | 155 929.00 | 155 929.00 | | 155 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 779.00 | 1 137 953.00 | 119 826.00 | 1 257 779.00 |