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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 866.00 | 19 301.00 | 13 565.00 | 32 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 079.00 | 29 645.00 | 19 434.00 | 49 079.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 080.00 | 51 233.00 | 41 847.00 | 93 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 445.00 | 4 462.00 | 332 982.00 | 337 445.00 |
BZ Autres créances | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CF Disponibilités | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 899.00 | 4 462.00 | 436 437.00 | 440 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 979.00 | 55 695.00 | 478 284.00 | 533 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
DH Report à nouveau | 157 006.00 | 175 145.00 | | 157 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 654.00 | -18 139.00 | | 36 654.00 |
DL TOTAL (I) | 304 490.00 | 267 837.00 | | 304 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 85 412.00 | | 44 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 506.00 | 101 561.00 | | 97 506.00 |
EA Autres dettes | 31 875.00 | 2 344.00 | | 31 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 794.00 | 249 071.00 | | 173 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 284.00 | 516 908.00 | | 478 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 794.00 | 249 071.00 | | 173 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 168.00 | | 1 552 168.00 | 1 552 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 168.00 | | 1 552 168.00 | 1 552 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 874.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 1 103.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | 2 064.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | -615.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 032.00 | 1 518 758.00 | | 1 566 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 379.00 | 1 536 898.00 | | 1 529 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 654.00 | -18 139.00 | | 36 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 916.00 | | 18 415.00 | 74 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 93 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 531.00 | | 18 415.00 | 63 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 405.00 | 8 828.00 | | 42 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 119.00 | 8 828.00 | | 40 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 332 108.00 | | | 332 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 024.00 | 366 676.00 | 4 348.00 | 371 024.00 |
VW T.V.A. | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 794.00 | 173 794.00 | | 173 794.00 |