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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 316.00 | 31 450.00 | 2 867.00 | 34 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 039.00 | 114 448.00 | 58 590.00 | 173 039.00 |
BF Prêts | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 059.00 | 148 185.00 | 67 874.00 | 216 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 200.00 | | 276 200.00 | 276 200.00 |
BZ Autres créances | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CF Disponibilités | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 669.00 | | 386 669.00 | 386 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 728.00 | 148 185.00 | 454 543.00 | 602 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
DH Report à nouveau | 60 830.00 | 60 731.00 | | 60 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 026.00 | 5 369.00 | | -27 026.00 |
DL TOTAL (I) | 144 636.00 | 176 931.00 | | 144 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 720.00 | 211 678.00 | | 150 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 842.00 | 34 222.00 | | 59 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 800.00 | 86 186.00 | | 63 800.00 |
EA Autres dettes | 30 121.00 | 57 709.00 | | 30 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 908.00 | 390 109.00 | | 309 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 543.00 | 567 040.00 | | 454 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 995.00 | 241 778.00 | | 208 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 763.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 554.00 | | 9 045.00 | 214 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 397.00 | 6 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 540.00 | 216 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 207 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 377.00 | | 8 122.00 | 204 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 891.00 | | 923.00 | 7 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 843.00 | 16 954.00 | 613.00 | 131 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 557.00 | 16 954.00 | 613.00 | 129 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
UP Prêts | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 221 969.00 | 221 969.00 | | 221 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 720.00 | 54 917.00 | 95 803.00 | 150 720.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 981.00 | 310 117.00 | 4 864.00 | 314 981.00 |
VW T.V.A. | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 797.00 | 208 995.00 | 95 803.00 | 304 797.00 |