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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 866.00 | 24 909.00 | 7 957.00 | 32 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 957.00 | 55 537.00 | 97 420.00 | 152 957.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 408.00 | 82 732.00 | 113 676.00 | 196 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 501.00 | | 359 501.00 | 359 501.00 |
BZ Autres créances | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CF Disponibilités | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 405.00 | | 512 405.00 | 512 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 813.00 | 82 732.00 | 626 081.00 | 708 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
DH Report à nouveau | 110 675.00 | 193 659.00 | | 110 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 446.00 | -82 984.00 | | 63 446.00 |
DL TOTAL (I) | 284 952.00 | 221 506.00 | | 284 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 636.00 | 94 349.00 | | 80 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | 48 696.00 | | 153 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 630.00 | 73 643.00 | | 91 630.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | 4 016.00 | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 129.00 | 221 018.00 | | 341 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 081.00 | 442 524.00 | | 626 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 985.00 | | 423.00 | 195 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 400.00 | | 423.00 | 185 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 757.00 | 14 975.00 | | 67 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 471.00 | 14 975.00 | | 65 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 305 269.00 | 305 269.00 | | 305 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VB T. V. A. | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 636.00 | 13 929.00 | 57 952.00 | 80 636.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 724.00 | 416 375.00 | 4 348.00 | 420 724.00 |
VW T.V.A. | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 129.00 | 274 422.00 | 57 952.00 | 341 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |