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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 866.00 | 22 231.00 | 10 635.00 | 32 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 534.00 | 43 240.00 | 109 294.00 | 152 534.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 985.00 | 67 757.00 | 128 227.00 | 195 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 038.00 | 4 462.00 | 242 576.00 | 247 038.00 |
BZ Autres créances | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CF Disponibilités | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 759.00 | 4 462.00 | 314 297.00 | 318 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 744.00 | 72 220.00 | 442 524.00 | 514 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
DH Report à nouveau | 193 659.00 | 157 006.00 | | 193 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 984.00 | 36 654.00 | | -82 984.00 |
DL TOTAL (I) | 221 506.00 | 304 490.00 | | 221 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 696.00 | 44 098.00 | | 48 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 643.00 | 97 506.00 | | 73 643.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 31 875.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 018.00 | 173 794.00 | | 221 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 524.00 | 478 284.00 | | 442 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 080.00 | | 103 455.00 | 93 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 8 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 195 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 945.00 | | 103 455.00 | 81 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 233.00 | 16 525.00 | | 51 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 946.00 | 16 525.00 | | 48 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 187 470.00 | | | 187 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
VB T. V. A. | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 349.00 | 13 712.00 | 71 882.00 | 94 349.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 904.00 | 289 904.00 | | 289 904.00 |
VW T.V.A. | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 018.00 | 140 381.00 | 71 882.00 | 221 018.00 |