| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 866.00 | 29 312.00 | 3 554.00 | 32 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 654.00 | 83 345.00 | 88 310.00 | 171 654.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 221.00 | 114 943.00 | 100 278.00 | 215 221.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 307.00 | | 387 307.00 | 387 307.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CF Disponibilités | 59 296.00 | | 59 296.00 | 59 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 337.00 | | 486 337.00 | 486 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 557.00 | 114 943.00 | 586 614.00 | 701 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
DH Report à nouveau | 110 939.00 | 174 121.00 | | 110 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 208.00 | -48 182.00 | | -50 208.00 |
DL TOTAL (I) | 171 562.00 | 236 770.00 | | 171 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 614.00 | 66 707.00 | | 199 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 052.00 | 112 610.00 | | 61 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 275.00 | 52 903.00 | | 95 275.00 |
EA Autres dettes | 58 796.00 | 31 415.00 | | 58 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 052.00 | 263 950.00 | | 415 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 614.00 | 500 720.00 | | 586 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 566.00 | | 35 055.00 | 195 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 400.00 | 8 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 215 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 381.00 | | 19 139.00 | 185 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | 15 915.00 | 7 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 736.00 | 18 207.00 | | 96 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 450.00 | 18 207.00 | | 94 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 333 075.00 | 333 075.00 | | 333 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 614.00 | 151 438.00 | 48 176.00 | 199 614.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 454.00 | 430 590.00 | 4 864.00 | 435 454.00 |
VW T.V.A. | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 052.00 | 366 876.00 | 48 176.00 | 415 052.00 |