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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 866.00 | 27 111.00 | 5 756.00 | 32 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 515.00 | 67 339.00 | 85 176.00 | 152 515.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 566.00 | 96 736.00 | 98 830.00 | 195 566.00 |
BN En cours de production de biens | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 304.00 | | 294 304.00 | 294 304.00 |
BZ Autres créances | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CF Disponibilités | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 890.00 | | 401 890.00 | 401 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 456.00 | 96 736.00 | 500 720.00 | 597 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
DH Report à nouveau | 174 121.00 | 110 675.00 | | 174 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 182.00 | 63 446.00 | | -48 182.00 |
DL TOTAL (I) | 236 770.00 | 284 952.00 | | 236 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 707.00 | 80 636.00 | | 66 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 610.00 | 153 591.00 | | 112 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 903.00 | 91 630.00 | | 52 903.00 |
EA Autres dettes | 31 415.00 | 14 958.00 | | 31 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 950.00 | 341 129.00 | | 263 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 720.00 | 626 081.00 | | 500 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 408.00 | | 144.00 | 196 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 195 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 185 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 823.00 | | 144.00 | 185 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 732.00 | 14 590.00 | 586.00 | 82 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 446.00 | 14 590.00 | 586.00 | 80 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 610.00 | 112 610.00 | | 112 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 240 072.00 | 240 072.00 | | 240 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 707.00 | 13 260.00 | 53 448.00 | 66 707.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 439.00 | 343 090.00 | 4 348.00 | 347 439.00 |
VW T.V.A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 950.00 | 210 502.00 | 53 448.00 | 263 950.00 |